Биржевые фонды в Нью-Йорке (ETF) предоставляют инвесторам доступ к нью-йоркскому муниципальному рынку облигаций, и, вероятно, генерируют устойчивые и низкорисковые доходы, которые не облагаются налогом на федеральном уровне в долгосрочной перспективе. Если инвесторы являются резидентами штата Нью-Йорк, эти инвестиции не облагаются налогом с доходов штата Нью-Йорк. Кроме того, эти ETF предоставляют инвесторам устойчивый ежемесячный доход, который не облагается налогом на федеральном уровне для всех инвесторов. Если инвесторы покупают и удерживают эти ETF и находятся за пределами Нью-Йорка, их ежемесячная доходность может облагаться налогом на государственном уровне.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF был выпущен 11 октября 2007 года госсекретарем Global Advisors. Советником фонда является State Street Global Advisors Fund Management, Inc., а его субадвизор - Nuveen Asset Management, LLC. Он стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие доходности и доходности Barclays Managed Money Municipal New York Index, его базового показателя. Базовый индекс фонда отслеживает публично торгуемые нью-йоркские муниципальные облигации в долларах США с фиксированной процентной ставкой в ​​инвестиционном классе с остальными сроками погашения более одного года. Он начисляет коэффициент расходов 0,2%, а средний коэффициент расходов его категории - 0,25%.

По состоянию на 26 августа 2015 года ИНИ имеет действующую продолжительность 7. 74 года, дивидендная доходность 2,44% и доход, эквивалентный налогообложению, который рассчитывается с использованием комбинированной ставки налога 48,39%, 4,15%. Низкий уровень волатильности фонда, умеренная степень риска процентных ставок, безрисковая доходность и безрезультатные ежемесячные распределения доходов лучше всего подходят инвесторам с фиксированным доходом с промежуточными и долгосрочными инвестиционными горизонтами, стремящимися получить доступ к муниципальной облигации рынок. Это также может помочь диверсифицировать инвесторов с муниципальными облигациями, одновременно генерируя ежемесячный доход.

PowerShares Нью-Йорк AMT-Free MuniBd ETF

В 2007 году Invesco был выпущен новый релиз PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF. Он управляется Invesco PowerShares Capital Management и стремится предоставить инвестиционные результаты, соответствующие результатам деятельности Банка Америки Merrill Lynch New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, его базового индекса. Для достижения своих инвестиционных результатов фонд обычно инвестирует не менее 80% своих общих активов в муниципальные ценные бумаги, составляющие его индекс, который включает в себя долларовые, не облагаемые налогом, долговые ценные бумаги инвестиционного класса, публично выпущенные Нью-Йорком или любой территорией США на рынке США с оставшимися сроками погашения не менее 15 лет.

Фонд имеет эффективную продолжительность 7.84 года, 30-дневный доход SEC составляет 2,17%, доходность распределения - 3,44%, а трехгодичное стандартное отклонение - 4,98%. Благодаря инвестициям в долгосрочные облигации фонд несет умеренно высокий уровень процентного риска. Основываясь на этих характеристиках, статистике и ее коэффициенте низких расходов 0,28%, она лучше всего подходит для покупки и удерживания инвесторов с фиксированным доходом в высокой налоговой шкале с умеренной степенью устойчивости к риску, связанной с привлечением облигаций, выпущенных в Нью-Йорке, Пуэрто-Рико или Гуаме, при этом доходы и ежемесячные доходы не облагаются налогом на федеральном уровне.

iShares Нью-Йорк AMT-Free Muni Bond

iShares New York AMT-Free Муни Бонд (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55. 97 + 0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) был выпущен в 2007 году BlackRock iShares. NYF консультируется и управляется BlackRock Fund Advisors, которая реализует пассивную стратегию для достижения своей инвестиционной цели. NYF взимает коэффициент расходов в размере 0,25%, что соответствует средней его категории. Фонд обычно инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги, составляющие индекс, и может инвестировать до 10% своих активов в определенные производные контракты. NYF стремится отслеживать показатели индекса S & P New York AMT-Free Municipal Bond Index, его базового показателя. Контрольный индекс NYF включает выпущенные в долларах США, инвестиционные, нью-йоркские государственные облигации с погашением, превышающие один месяц.

NYF лучше всего подходит инвесторам с фиксированным доходом, которые хотят эффективно инвестировать в рынок муниципальных облигаций штата Нью-Йорк, с низким уровнем волатильности и низкой процентной ставкой, получая бездепозитный ежемесячный доход.