The Royce Funds - это авторитетное семейство взаимных фондов, которое концентрируется на инвестировании в акции малой рыночной капитализации. С более чем 40-летним фокусом на акции с малой капитализацией и $ 18. 5 миллиардов активов под управлением (AUM), паевые фонды Royce Funds приносят большой опыт и знания институциональным и индивидуальным инвесторам по разумным ценам. Имея акции с малой капитализацией, предлагающие сильные перспективы роста, у инвесторов есть много средств, чтобы рассмотреть возможность диверсификации их пенсионного портфеля.

Royce Global Financial Services Service Class (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 млн.

Коэффициент чистой прибыли: 1. 69%

Группа обслуживания Royce Global Financial Services Service инвестирует в отечественные и зарубежные обыкновенные акции финансовых компаний с рыночной капитализацией до $ 5 млрд. Он был создан для использования долгосрочных структурных изменений, происходящих в глобальном финансовом секторе, с распространением нетрадиционных кредиторов, профессионального управления капиталом и биржевых финансовых ценных бумаг. Фонд в основном владеет небольшими банками, брокерскими фирмами и управляющими активами компаниями с сильными балансами, небольшим рычагом или без рычагов и последовательными отчетами о доходах и свободных денежных потоках.

С момента своего основания в 2003 году фонд превзошел свой ориентир, индекс Russell 2000, в 68% всех ежемесячных 10-летних периодов. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в финансовой категории. Он не имеет платы за загрузку и требует, чтобы его вкладчики вносили как минимум 2 000 долларов США.

Инвестиционный класс специального капитала Royce (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 млрд.

Чистый коэффициент затрат: 1. 15%

Инвестиционный класс специального инвестиционного фонда Royce инвестирует в обыкновенные акции компаний с рыночной капитализацией до 3 млрд. Долл. США, которые демонстрируют ценностные характеристики. Он выбирает холдинги для своего портфеля, сосредотачиваясь на фирмах с консервативными управлениями, франчайзинговыми операциями и устойчивой доходностью капитала. Фонд имеет тенденцию иметь ограниченное количество холдингов с потребительскими дискреционными и промышленными запасами, доминирующими в его портфеле. Его пять крупнейших холдингов составляют около 32%, а UniFirst Corporation, верхний холдинг фонда, составляет около 10%. Фонд обычно использует подход «покупать и удерживать» при инвестировании, при этом коэффициент оборачиваемости портфеля обычно составляет около 21%, что делает этот фонд эффективным с точки зрения налогов. Благодаря высокому опыту управления Чарли Дрейфусом, который работает с фондом уже более 17 лет, инвестиционный класс Royce Special Equity Fund заработал четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг золотого аналитика от Morningstar по малоценной категории.Он не имеет платы за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Инвестиционный класс Royce Total Return Fund (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 млрд.

Чистый коэффициент затрат: 1. 22%

Инвестиционный класс Фонда возвратного фонда Royce инвестирует в компании с рыночной капитализацией до 3 млрд. Долл. США. Он фокусируется на фирмах, которые выплачивают дивиденды и имеют высокую доходность и сильное финансовое положение. Акции в секторе финансовых услуг имеют наибольшее распределение около 28%, а на долю промышленных компаний приходится 22% портфеля фонда. Фонд имеет чрезвычайно концентрированный портфель акций, который может увеличить прибыль или убытки. Morningstar присудил инвестиционный класс инвестиционного фонда Royce Total Return Fund с трехзвездочным общим рейтингом в категории малых товаров. Фонд не имеет платы за загрузку и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 2 500 долл. США.

Royce International Premier Service Service Class (RYIPX)

AUM: 73 млн. Долл. США

Чистый коэффициент затрат: 1. 44% > «Ройс Интернэшнл», «Premier Service Service Class», инвестирует в ограниченное число иностранных фирм с малой капитализацией с рыночной капитализацией до 3 миллиардов долларов. Он фокусируется на компаниях с сильными конкурентными преимуществами и экономическими рвами, которые обеспечивают высокую доходность капитала. Запасы промышленных и технологических компаний занимают доминирующие позиции в портфеле фонда с распределением более 50%. Со многими фондами фонда, выраженными в иностранной валюте, его доходность подвержена валютным рискам. Royce International Premier Service Service Class получил трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в иностранной категории малого / среднего роста. Он не имеет платы за загрузку и имеет минимальный взнос в размере 2 500 долларов США.