Преимущества работы в хедж-фонде включают высокую зарплату, большие льготы и возможность сотрудничать с лучшими количественными умами в области финансов. В этой статье представлен список лучших навыков, которые ищут хедж-фонды при найме кандидатов. ( Подробнее 10 шагов к карьере в хедж-фондах)

Как и ожидалось, вход в поле очень конкурентоспособный и очень избирательный. Успешный трейдер, работающий в верхней торговой фирме, не может претендовать на торговую позицию в хедж-фонде, даже с огромным успехом в прошлом. Полезны количественные навыки с проверенным опытом, глубокое понимание индустрии хедж-фондов, а также конкретных фирм, правильный образовательный фон и сертификаты, такие как CFA, CAIA или CHA (ассоциированный хедж-фонд).

Навыки, которые хедж-фонды ищут в кандидатах на работу, можно разделить на две основные категории: (1) навыки, основанные на знаниях (полученные через образование, самообучение и опыт работы) и (2) личные навыки в таких областях, как общение, командная работа и риск. ( См. Соответствующий Хотите работать в хедж-фонде? Это лучшие вакансии на начальном уровне)

1) Знания, основанные на знаниях

• Углубленное знание финансовых инструментов и стратегий : Торговля хедж-фондами с деньгами клиента в сложных продуктах, которые часто разрабатываются как комбинации разных продуктов с различными стратегиями. Например, варианты могут быть объединены с акциями в качестве инвестиционного инструмента, или сложная версия барьерных вариантов может быть подготовлена ​​для инвестирования денег клиента. Если вам не хватает четкого понимания финансовых продуктов и рынков, вы будете бороться с пониманием комбинаций продуктов, зависимостей и факторов, влияющих на цены и производительность. Хороший кандидат должен понимать различные финансовые продукты, включая опционы, фьючерсы, товары, процентные ставки и экзотику.
• Углубленное знание рынков : Попытка торговать сложными комбинациями и стратегиями часто приводит к тупику с рыночными правилами. Это также требует возможности понять предложения конкурентов на рынке, как они отличаются от своих собственных предложений, а также то, что преимущество / недостаток у него есть у других. Большинство продуктов хедж-фондов имеют сходные базовые концепции с различной упаковкой. Хороший кандидат на работу должен быть знаком с существующим рынком, разработками конкурентов, разрешенными правилами и тем, что они запрещают.
• Количественная экспертиза : В хедж-фонде исследовательская группа предлагает отличную торговую модель с сочетанием фьючерсов и нескольких экзотических вариантов. Если вся команда продуктов (включая членов исследовательской группы, аналитиков риска и трейдеров) не имеет возможности понять и подвергнуть сомнению лежащие в основе предположения, оценить зависимости математических вычислений и выполнить анализ сценариев, модель останется склонной к сбоям.Экспертиза количественного хруста, статистического анализа, количественных моделей и зависимостей расчета является обязательной для партнеров хедж-фондов, независимо от их роли.
• Понимание риска : Хедж-фонды представляют собой высокорисковые, высокодоходные инвестиционные транспортные средства. Однако высокий риск не означает принятие неограниченного риска без контроля. Скорее, это означает принятие высокого риска со справедливыми знаниями и подготовка с альтернативными планами, когда уровни риска пересекают заданный порог. Поскольку хедж-фонды занимаются сложными стратегиями, анализ рисков становится сложным. Кандидат на работу должен иметь хорошие знания об оценке риска, а не только отдельных финансовых продуктов, но также и портфелей и комбинаций.
• Углубленное знание построения портфеля : Как продается мороженое, связанное с производными погодных условий? Как доходность облигаций зависит от валютных оценок? Такие корреляции играют важную роль в создании диверсифицированного портфеля продуктов, и кандидат должен быть искусным в понимании и количественной оценке сложностей портфеля.

2) Личные способности и черты

• Коммуникационные навыки : для удовлетворения потребностей клиентов с высокой стоимостью в пятизвездочных настройках требуется социальный этикет, а также способность убеждать клиентов доверять свои деньги вы. Даже если вы не подаете заявку на участие в команде, связанной с клиентами, вам иногда приходится сталкиваться с клиентами, чтобы объяснить сложный продукт и как они будут генерировать доходность своего капитала. В равной степени необходимо участие в сложной идее для команды и получение бай-ина для ее выполнения. Хедж-фонды ищут отличные навыки как для внутреннего, так и для внешнего общения соискателей.
• Командная работа : Продукты и услуги из хедж-фондов управляются специализированными командами, которые намерены работать над достижением общей цели. Кандидат должен быть отличным игроком команды, быть готовым проявить интерес к команде перед собой, быть приверженным желаемой цели и быть готовым внести свой вклад.
• Способность к риску : Количественное понимание риска недостаточно. Аналитик хедж-фонда также должен иметь эмоциональную способность терпеть риск. Очень немногие люди (в том числе специалисты по торговле) имеют смелость инвестировать в торговые стратегии, которые имеют 50-процентный потенциал потерь для 100-процентного возврата. Даже если кто-то не находится в торговом подразделении хедж-фонда, необходимо согласовать с командой продуктов, чтобы выработать консенсус в отношении таких сделок с высоким риском. Показ доказанного успеха при столкновении с риском делает привлекательный кандидат на работу хедж-фонда.
• Образование : Помимо MBA, Ph.D. и держателей степени статистики, хедж-фонды выбирают кандидатов из разных отраслей и уровней опыта. Выпускник по сельскому хозяйству или метеорологическим исследованиям может быть хорошим подспорьем, если компания хедж-фонда занимается сельскохозяйственными продуктами.

Итог

Высокие зарплаты, огромные бонусы и большие льготы привлекают много претендентов на работу для хедж-фондов, но лишь немногие квалифицируются. Кандидат, пытающийся забить работу хедж-фонда, должен исследовать отрасль, сеть, чтобы наладить контакты и наставников, добиваться правильного образования и добиваться соответствующих стажировок.Помимо этого, кандидаты на работу хедж-фондов должны обеспечить, чтобы у них были необходимые знания и навыки, необходимые для найма и процветания в хедж-фонде.