Рынок фьючерсов на золото потерял значительные позиции, так как опубликовал рекордный максимум в 1921 году. 50 в 2011 году. Но желтый металл по-прежнему привлекает огромный спекулятивный интерес во всем мире, инвесторы, трейдеры и хеджеры все пытаются предсказать отличную возможность покупки или продажи. В то время как золотые жуки (бычьего по золоту) полагаются на спрос, спрос и мировые экономические условия для прогнозирования направления, торговое сообщество предпочитает технический анализ краткосрочных и долгосрочных ценовых действий. Как и для всех жидких товаров, золото является отличным предметом исследований Фибоначчи.

Исследования Фибоначчи могут идентифицировать скрытые уровни гармоник, которые могут обеспечить основную поддержку или сопротивление (см. Использование Фибоначчи, чтобы указать прибыльные профессии и размещение фибоначчи, является ключом к вашей торговой стратегии). Многие люди помещают Фибоначчи на такой же уровень, как астрология или чтение чайных листьев, метод имеет прочную основу в математике и широко признается за его способность находить пропорции в природе. Это качество хорошо переводится в изучение поведения толпы, как эмоциональная покупка и продажа ценных бумаг.

История истории за 100 лет [1915-2015]

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, 100-летняя история золотого золота показала небольшое движение до 1970-х годов, когда она взлетела сильный восходящий тренд. Движение было подкреплено ростом инфляции, вызванной ростом цен на сырую нефть из-за арабского нефтяного эмбарго. Цены на золото достигли отметки в 700 долларов за тройскую унцию в конце 70-х годов. Именно тогда ограничительная денежно-кредитная политика, сформулированная губернатором Федерального резерва Полом Волкером, начала снижать исключительно высокие процентные ставки.

Последующий нисходящий тренд продолжался до конца 1990-х годов, когда золото опустилось и входило в исторический восходящий тренд, который завершился в 2011 году все время высоким. Ценовое действие с этого времени демонстрирует устойчивый спад, снизившись более чем на $ 700 за тройскую унцию за 4 года. Краткосрочные отскоки и короткие сжимания в рамках этого жестокого нисходящего тренда были вызваны волнами нижних вызовов, но нисходящий тренд все еще отчетливо виден и продолжается.

Анализ Фибоначчи

Анализ Фибоначчи на графике фьючерсов на золото дает большое представление о движении цен в последние десятилетия и может помочь предсказать и будущие уровни интереса. Это имеет большое значение, потому что один из этих уровней может в конечном итоге прекратить нисходящий тренд и поддержать восходящий тренд, который проверяет все время максимума. Этот экзамен также помогает игрокам в поиске краткосрочных торговых возможностей, которые развиваются в рамках макромасштабных тенденций.

Исследования Фибоначчи могут быть разбиты на две части: ретракции и расширения. Анализ отката помещает сетку во всем тренде, а также меньшие подмножества в тренде, чтобы определить уровни гармоник на 38%, 50% и 62%, где растущий или падающий рынок, скорее всего, остановится или изменится.Анализ расширений проектирует гармонические уровни выше или ниже тренда, указывая на целевые цены или вознаграждения, где может произойти разворот. Некоторые типичные уровни расширения тренда составляют 150%, 162% и 262%.

Золотые фьючерсы Ежемесячно 1997-2015

Сетка Фибоначчи, растянутая по многолетнему восходящему тренду, показывает основные гармонические уровни в трех точках, показанные красным на диаграмме выше. Точка 1 равна 1280 (38% - 1), точка 2 - 1082 (50% - 2) и точка 3 - 888 (62% - 3). Нисходящий тренд от пиковой цены в 2011 году достиг 38% -ной коррекции в июне 2013 года (см. Строку A в приведенной выше таблице). В то время как спад продолжался еще месяц, инструмент наконец-то ослабил торговый диапазон, который делят пополам уровень отката более года. Тенденция часто будет превышать уровень, а затем оседать вблизи ее границ после того, как волатильность уменьшится, так что это типичное поведение. Фьючерсы на золото сорвали торговый диапазон в октябре 2014 года и снизились ниже, достигнув 62% -ного восстановления в июле 2015 года (см. Строку B в приведенном выше графике), где он снова отскочил.

Золотые фьючерсы Ежемесячно 2006 - 2015

Долгосрочный восходящий тренд показывает только одну серьезную коррекцию, которая произошла между 2007 и 2009 годами. Это полезно для анализа Фибоначчи, поскольку позволяет техническому специалисту размещать вторичную сетку в меньшем масштабе тенденции и искать взаимодействия с сетью большего масштаба. Тесно выровненные гармонические уровни имеют тенденцию создавать более сильную поддержку или сопротивление, чем одиночные линии, поддерживая более надежные прогнозы. Этот анализ следует принципам, обсуждаемым в статье «Применение перекрестной проверки торговых стратегий».

38% -ный возврат долгосрочного тренда (см. Строку 1 в чате выше) пересекается с 50% -ным откатом краткосрочного тренда (строка 5 в приведенной выше таблице). Сетки показывают выравнивание между 50% -ным откатом долгосрочного тренда (линия 2) и 62% -ным откатом краткосрочного тренда (строка 6), но не так сильно, как комбинация 38% -50%. Тем не менее, вы можете видеть, что фьючерсы на золото первоначально находили поддержку при 62% -ном откате (точка А в вышеприведенной таблице), подпрыгивая на этом уровне в течение 8 недель, прежде чем разрушаться и опускаться на 50% -ный возврат (точка В на диаграмме выше) ,

Золотые фьючерсы еженедельно 2009-2015

Отскок на 50% долгосрочном восстановлении в августе 2015 года может понести больше, благодаря своему идеальному гармоническому местоположению. Это позволяет технику использовать Фибоначчи для оценки потенциальных целевых цен. Это простой процесс при работе от 38% до 62% откатов, поскольку эти уровни также отмечают значительную поддержку и сопротивление. В этом случае отскок к 38% -ному откату выглядит как реалистичный сценарий, обеспечивающий цель на уровне 1280.

Нижняя линия

Анализ Фибоначчи показывает, что фьючерсы на золото достигли 50% -ного восстановления курса восходящего тренда с 1999 по 2011 год в в середине 2015 года. Этот уровень обеспечивает сильную гармоническую поддержку, указывая на то, что желтый металл может подняться выше в течение нескольких месяцев. Однако, может потребоваться годы, чтобы установить значительный восходящий тренд, который бросает вызов высокому времени выше 1900 года.