a:

В то время как многие коэффициенты включают операционный денежный поток компании, наиболее важными финансовыми коэффициентами, которые включают в себя, являются коэффициент операционного денежного потока в отношении продаж (также известный как отношение маржи потока денежных средств), цена к коэффициенту денежного потока и денежному потоку от операций к общему отношению пассивов. Хотя нынешнее соотношение не использует коэффициент операционного денежного потока, это важный показатель для оценки денежного потока компании.

Операционный денежный поток в коэффициент продаж

Коэффициент операционного денежного потока в отношении продаж отражает способность компании генерировать денежные средства из своих продаж. У здоровой компании должно быть параллельное увеличение операционного денежного потока и продаж. Уравнение выглядит следующим образом:

(Операционный денежный поток) / (продажи)

Отношение цены к денежному потоку

Отношение цены к денежным потокам указывает стоимость компании в общественном месте. Это лучший показатель стоимости, чем соотношение цены и прибыли. Уравнение выглядит следующим образом:

(цена за акцию) / (операционный денежный поток на акцию)

Движение денежных средств от операций к общему соотношению обязательств

Коэффициент денежной наличности от операций к совокупным обязательствам измеряет платежеспособность компании и способность оплачивать свои долговые обязательства. Это лучший показатель, чем отношение долга к активам, поскольку он измеряет платежеспособность в течение периода времени, а не момент времени. Уравнение выглядит следующим образом:

(денежный поток от операций) / (средние общие обязательства)

Коэффициент текущей ликвидности

Хотя текущее соотношение не использует денежный поток от операций в его расчетах, это по-прежнему важный денежный поток соотношение. Он измеряет способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства. Уравнение выглядит следующим образом:

(текущие активы) / (текущие обязательства)