a:

Разница между свободным денежным потоком с рычагами и без возврата - это расходы. Оборотный денежный поток - это сумма денежных средств, которые компания имеет после выполнения своих финансовых обязательств. Бесполезный свободный денежный поток - это деньги, которые бизнес перед выплатой своих финансовых обязательств. Операционные расходы и процентные платежи являются примерами финансовых обязательств, которые выплачиваются за счет свободного денежного потока.

Бизнес, который хочет расширить, требует денежных средств для оборудования, инвентаря, увеличения штата и дополнительного пространства. Хотя некоторые компании могут позволить себе финансировать небольшие расширения самостоятельно, большинству предприятий необходимо привлечь дополнительные наличные средства, чтобы сделать расширение. Независимо от того, выбирает ли бизнес привлекать инвесторов или изыскивать финансирование у банка, тщательно анализируется состояние здоровья. Одна из вещей, которую считает инвестор, - это свободный денежный поток бизнеса.

В балансовом отчете могут отображаться как свободные, так и нераспределенные свободные денежные потоки. Поглощенный денежный поток представляет интерес для инвесторов, поскольку он показывает, сколько денежных средств нужно расширить для бизнеса. Важным показателем является также разница между наличным и невозвращенным денежным потоком. Разница показывает, сколько финансовых обязательств имеет бизнес, и если бизнес перенапряжен или работает со здоровой суммой долга. Бизнес может иметь отрицательный денежный поток с рычагами, если его расходы превышают затраты компании. Это не идеальная ситуация, но до тех пор, пока это временная проблема, инвесторы не должны быть слишком дребезжащими.