Fidelity Investments предлагает одни из лучших взаимных фондов, которые инвестируют в компании, акции которых демонстрируют ценностные характеристики. Запасы стоимости, как правило, в долгосрочной перспективе превосходят их аналоги по росту и пользуются широкой популярностью среди инвесторов. Предельные фонды Fidelity предлагают широкую диверсификацию по разумным ценам для инвесторов.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Активы под управлением (AUM): $ 162 млн.

Средневзвешенная стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 4. 69%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 63%

Фондовый фонд Fidelity International Enhanced Index инвестирует в обыкновенные акции включенной в индекс MSCI EAFE, который представляет собой результаты деятельности зарубежных фондовых рынков. Фонд фокусируется на ценных акциях, которые выбираются с использованием количественного анализа исторической оценки, роста, прибыльности и других факторов. С точки зрения географического распределения портфель фонда сосредоточен в Японии (выделение на 23%), Соединенное Королевство (распределение 18%) и Швейцария (10% распределения). Более 90% акций фонда выражены в иностранной валюте, что предоставляет инвесторам валютные риски. В портфеле фонда доминируют финансовые, потребительские, потребительские, медицинские и потребительские товары.

Фонд Fidelity International Enhanced Index - фонд без нагрузки, и он получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в иностранной большой категории. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 12. 26%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 46%

Фонд расширенных индексов Fidelity Large Cap Value Fund Index инвестирует в обыкновенные акции, включенные в индекс стоимости Russell 1000 , который состоит из обыкновенных акций компаний с большой рыночной капитализацией. Фонд использует количественные методы для выбора акций для своего портфеля на основе их основных характеристик. Акции финансового сектора имеют наибольшее распределение в размере 28% в портфеле фонда, в то время как на долю акций в сфере здравоохранения приходится около 14% активов фонда. На 10 крупнейших активов приходится около 26% портфеля фонда.

Фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории большой стоимости. Он поставляется без каких-либо сборов за загрузку и требует, чтобы его вкладчики вносили как минимум 2 500 долларов США.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

AUM: 40 долларов США. 2 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 11. 23%

Коэффициент чистой стоимости: 0,79%

Фондовый фонд Fidelity Low-Priced Stock инвестирует в компании с недорогими ценными акциями (по цене или ниже 35 долларов США за акцию), что иногда приводит к тому, что фонд удерживает в основном акции малой и средней капитализации.Фонд в основном владеет акциями США, на долю которых приходится около 65% его активов. Другие страны, представленные в портфеле фонда, включают Японию, Великобританию, Канаду, Ирландию и Нидерланды. Более 35% активов фонда подвержено валютному риску. Потребительские дискреционные запасы занимают самую большую долю своего портфеля с распределением около 27%, а акции информационных технологий - 18%.

Фондовый фонд Fidelity Low-Priced Stock продемонстрировал впечатляющие результаты с корректировкой с учетом риска под руководством Джоэла Тиллингаста, который заработал фонду четырехзвездочного общего рейтинга и рейтинг аналитиков серебра Morningstar в категории средних значений. Фонд не взимает плату за загрузку и имеет минимальные инвестиционные требования в размере $ 2, 500.

Fidelity Advisor Средний капитальный фонд класса A

AUM: $ 3. 4 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 12. 04%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 83%

Советник Fidelity Advance Mid Cap Value Fund инвестирует в фирмы со средней рыночной капитализацией со значениями в соотношении к таким факторам, как активы, продажи, доходы и потенциал роста. Финансовые запасы имеют наибольшую долю в портфеле фонда с распределением около 35%. Все остальные сектора составляют менее 12% активов фонда и включают в себя информационные технологии, коммунальные услуги, промышленные предприятия и потребительские сектора.

Фонд недавно видел изменения в своем управлении с новым управляющим фондом, суд Dignan. Morningstar присвоило рейтинг категории 4 звезды и рейтинг нейтрального аналитика для фонда в категории средних значений. Чтобы стимулировать долгосрочное инвестирование, фонд взимает комиссионный сбор в размере 5,75% и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 2 500 долл. США.