Основанная в 1899 году, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) одна из старейших американских компаний по управлению активами, предлагающая инвестиционные продукты в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом. Legg Mason имеет более 691 миллиарда активов под управлением (AUM) и управляет несколькими дочерними компаниями по управлению активами, которые специализируются в конкретных областях инвестиций и действуют с высокой степенью автономии. Инвесторы могут выбирать из многочисленных паевых фондов Legg Mason под такими инвестиционными именами, как Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset и другие.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund Класс A

AUM: $ 25. 7 млн.

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 14. 41%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 02%

Динамический фонд большой капитализации Legg Mason BW Класс A использует количественные методы инвестировать в акции с большой капитализацией с акцентом на компании, которые демонстрируют ценностные характеристики. Фонд инвестирует только в акции, торгуемые на фондовых биржах США. Около 25% портфеля фонда сосредоточено в промышленных запасах, а на долю информационных технологий приходится 19% активов фонда. Ни один акционерный капитал не имеет более 5% своих активов, а в топ-10 холдингов - около 37%. Коэффициент оборота фонда составляет 110%, что делает его несколько неэффективным с точки зрения налогов.

Фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar за превосходные показатели с поправкой на риск в категории большой стоимости. У фонда есть минимальное инвестиционное требование в размере 1 000 долларов США и взимается плата в размере 5,75%, которая может быть отменена при определенных обстоятельствах.

Фонд ценных бумаг, финансируемый ипотечным фондом в Западной Европе, класса C

AUM: $ 827. 5 миллионов

Среднегодовой доход NAV на 2010-2015 годы: 4. 06%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 73%

Фонд ценных бумаг, обеспеченный ипотечным фондом в Западном фонде, класс C ищет высокие текущие доходы путем инвестирования ценных бумаг с ипотечным покрытием (MBS), выпущенных организациями, спонсируемыми правительством, такими как Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Fannie Mae) и Федеральная ипотечная ипотечная корпорация (Freddie Mac). Фонд использует глобальный опыт инвестиционной платформы Western Asset в сочетании с макроэкономическими и фундаментальными исследованиями «снизу вверх». Около 86% портфеля фонда инвестировано в различные агентские и неагентные MBS, а остальные - преимущественно наличными. По состоянию на 30 ноября 2015 года фонд имеет среднюю продолжительность 4 64 года и 30-дневную доходность SEC в 1,81 раза. Он имеет чрезвычайно высокий коэффициент оборачиваемости 299%.

Несмотря на несколько высокий уровень платы, фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории промежуточных облигаций.Это требует, по крайней мере, 1 000 000 первоначальных инвестиций и взимает плату за груз в размере 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Class A

AUM: $ 141. 9 млн.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 9. 39%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 45%

Глобальный фонд акций QS Batterymarch Class A инвестирует в отечественные и зарубежные акции преимущественно крупной колпачки компании. Фонд использует факторы для выбора холдингов для своих инвесторов, которые включают рыночные настроения, стоимость, движение денежных средств и рост прибыли. Около 60% активов фонда хранится на внутренних акциях, а остальная часть инвестируется в иностранные акции. На долю финансовых вложений приходится самая большая доля портфеля фонда (распределение 20%), а акции на здравоохранение - 15%. Портфель фонда хорошо диверсифицирован, при этом ни один учет акций составляет более 3% его активов.

Общий фонд получил общий рейтинг от Morningstar в категории мировых запасов. Фонд поставляется с крутой загрузкой в ​​размере 5,75%, которую можно отменить при определенных условиях. Это требует от инвесторов внести не менее $ 1 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Class C

AUM: $ 99. 2 млн.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 11. 8%

Коэффициент чистой стоимости: 2. 04%

Фонд роста ClearBridge Mid Cap Class C инвестирует в акции компаний средней капитализации, проживающих в Соединенные Штаты. Фонд обычно инвестирует в относительно небольшое количество акций, которые выбираются на основе их долгосрочного потенциала роста. Потребительские циклические запасы имеют наибольшее распределение на 26%, а акции на здравоохранение - около 16%. Ни один акционерный капитал не владеет более 4% портфеля фонда.

Фонд поставляется с высоким коэффициентом чистой стоимости. Тем не менее, благодаря своим сильным рискованным доходам Morningstar присудил фонду четырехзвездочный общий рейтинг в категории роста средней капитализации. Он имеет комиссионный сбор в размере 1% и требует первоначальных инвестиций в размере 1 000 долл. США.