Дневная торговля - акт покупки и продажи финансового инструмента в тот же день или даже несколько раз в течение дня, с использованием небольших ценовых движений - может быть прибыльной игрой. Но это также может быть опасной игрой для тех, кто в ней новый или кто не придерживается хорошо продуманного метода. Давайте взглянем на некоторые общие принципы дневной торговли и общие стратегии дневного трейдинга, исходя из основных советов, которые вам нужно знать, к передовым стратегиям, которые помогут вам узнать, как торговать день, как профессионал. [Если вы ищете более подробный вариант, Академия Investopedia имеет трехчасовой видеокурс, преподаваемый 30-летним ветераном отрасли.]

Советы по дневной торговле, которые вам нужно знать

1) Знание - это сила

Не только знание основных торговых процедур, но и последние новости и события на фондовом рынке, которые влияют на акции - планы по процентным ставкам, экономические перспективы и т. д. Сделайте домашнее задание; составить список желаний, которые вы хотели бы торговать, держать себя в курсе выбранных компаний и общих рынков, проверять деловую газету и регулярно посещать надежные финансовые веб-сайты.

2) Задайте объем вместе

Оцените, сколько капитала вы готовы рисковать по каждой сделке (большинство успешных трейдеров в день рискуют менее 1-2% своего счета за сделку). Отложите излишнюю сумму средств, с которыми вы можете торговать, и готовы проиграть (что может не произойти), сохраняя при этом деньги на основное проживание, расходы и т. Д.

3) Установите время ожидания, тоже

Дневная торговля требует вашего времени - большую часть вашего дня, по сути. Не считайте это вариантом, если у вас есть ограниченное количество часов, чтобы сэкономить. Этот процесс требует от трейдера отслеживать рынки и выявлять возможности, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое перемещение - это ключ.

4) Начать Small

В качестве новичков рекомендуется сосредоточиться на максимум одной-двух акциях во время дневной торговой сессии. Имея всего несколько акций, отслеживание и поиск возможностей проще.

5) Избегайте запасов Пенни

Конечно, вы ищете сделки и низкие цены. Но держитесь подальше от запасов пенни. Эти запасы сильно неликвидны, и шансы попасть в джэкпот часто бывают мрачными.

6) Time The Trades

Многие заказы, размещаемые инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует неустойчивости цены. Опытный игрок может распознать шаблоны и выбрать подходящий для получения прибыли. Но, как новичок, лучше просто читать рынок, не делая никаких шагов за первые 15-20 минут. Средние часы обычно менее летучие, в то время как движение начинает подниматься к закрытию колокола. Хотя часы пик предлагают возможности, для начинающих безопаснее избегать их сначала.

7) Сокращение потерь с лимитированными ордерами

Решите, какие типы заказов вы будете использовать для ввода и выхода из торгов. Будете ли вы использовать рыночные ордера или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он выполняется по лучшей цене, доступной в то время; таким образом, нет «гарантии цены». «Лимитный ордер, между тем, гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные заказы помогают вам торговать с большей точностью, когда вы устанавливаете свою цену (не нереалистичную, но исполняемую) для покупки, а также для продажи.

8) Будьте реалистичны в отношении прибыли

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы быть прибыльной. Многие трейдеры получают только 50-60% своих сделок. Дело в том, что они делают больше своих победителей, чем проигрывают проигравшим. Убедитесь, что риск для каждой торговли ограничен определенным процентом учетной записи и что методы входа и выхода четко определены и записаны.

9) Оставайся круто …

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют твои нервы. В качестве дневного трейдера вам нужно научиться сохранять жадность, надежду и страх. Решения должны регулироваться логикой, а не эмоциями.

10) … И придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны двигаться быстро, но им не нужно быстро думать. Зачем? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. На самом деле гораздо важнее внимательно следить за вашей формулой, чем пытаться преследовать прибыль. В дневных трейдерах есть мантра: «Планируй свои сделки, а затем обменяй свой план».

Дневная торговля Как профессионал: решение о покупке

Дневные трейдеры стремятся заработать деньги, используя мелкие изменения цен в отдельных активах (обычно торгуются акции, хотя валюты, фьючерсы и опционы ), обычно используя большие суммы капитала для этого. Решая, на что сосредоточиться - в акции, скажем, типичный дневной трейдер ищет три вещи: ликвидность, волатильность и объем торгов.

• Ликвидность позволяет вам вводить и выходить из фонда по хорошей цене (т. Е. Сдерживать спрэды или разницу между ценой предложения и спросом на акции и низким проскальзыванием или разницей между ожидаемым цена сделки и фактическая цена).
• Волатильность - это просто показатель ожидаемого дневного ценового диапазона - диапазон, в котором работает дневной трейдер. Более волатильность означает большую прибыль или убыток.
• Объем торгов - это показатель того, сколько раз акции покупаются и продаются за определенный период времени (чаще всего в течение дня торгов, известного как средний дневной объем торгов - ADTV). Высокая степень объема свидетельствует о большой заинтересованности в запасе. Часто увеличение объема акций является предвестником скачка цен, вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие виды акций (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. Для этого можно использовать три инструмента:

• Службы новостей в режиме реального времени. Новости перемещают акции; подписываясь на такие услуги, рассказываете, когда появляются потенциально потрясающие новости.
• ECN / Кавычки уровня 2 . ECN - это компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные ставки и запрашивают котировки от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и выполняют заказы. Уровень 2 - это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов NASDAQ, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, зарегистрированных в каждой ценной бумаге, размещенной в NASDAQ и внебиржевом бюллетене. Вместе они могут дать вам ощущение исполнения заказов в режиме реального времени.
• Внутридневные подсвечники. Свечи обеспечивают сырой анализ ценового действия. (Подробнее об этом позже.)

Дневной трейдинг, как профессионал: решение о том, когда продавать

Прежде чем перейти на рынок, у вас должен быть план выхода. Определение точки, в которой вы хотите продать инвестиции, называется Идентификация цели цены. Некоторые из наиболее распространенных стратегий целевой цены:

Стратегия	Описание
Скальпирование	Скальпирование - одна из самых популярных стратегий. Это предполагает продажу почти сразу после того, как торговля станет прибыльной. Целевая цена - это какая-то цифра, которая переводится как «вы сделали деньги на эту сделку».
Fading	Затухание включает в себя короткие акции после быстрых движений вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) ранние покупатели готовы начать получать прибыль и (3) существующие покупатели могут испугаться. Несмотря на рискованность, эта стратегия может быть чрезвычайно полезной. Здесь целевой ценой является то, что покупатели начинают снова вступать.
Daily Pivots	Эта стратегия предполагает получение прибыли от ежедневной волатильности акций. Это делается, пытаясь купить на низком уровне и продать в максимуме дня. Здесь целевой ценой является просто следующий знак разворота, используя те же шаблоны, что и выше.
Momentum	Эта стратегия обычно включает в себя торговлю новостями или поиск сильных трендов, поддерживаемых большим объемом. Один тип торговцев импульсами будет покупать новости и ездить на тренде до тех пор, пока не появятся признаки разворота. Другой тип ускорит скачок цен. Здесь целевой ценой является то, когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива при снижении интереса к акции, как указано уровнем 2 / ECN и объемом.

Советы для дневных трейдеров: диаграммы и шаблоны

Ранее мы упоминали три инструмента для определения точек входа, то есть решение подходящего момента, когда вы собираетесь покупать акции (или любой другой актив, который вы торгуете). Наиболее техничными являются дневные диаграммы подсвечника. Мы сосредоточимся на следующих факторах:

• Модели подсвечников , включая заливки и доджи.
• Технический анализ , включая линии тренда и треугольники.
• Объем, как при увеличении или уменьшении громкости.

Существует множество настроек подсвечника, которые мы можем найти, чтобы найти точку входа. При правильном использовании шаблон разворота дожи (выделенный желтым на рисунке 1) является одним из самых надежных.

Рисунок 1: Глядя на подсвечники - подсвеченный доджи сигнализирует об обратном.

Как правило, мы будем искать такой шаблон с несколькими подтверждениями:

• Во-первых, мы ищем объемный шип, который покажет нам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Обратите внимание, что это может быть либо на свечах додзи, либо на свечах, следующих за ним.
• Во-вторых, мы ищем предварительную поддержку на этом уровне цен. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или высокий день (HOD).
• Наконец, мы рассмотрим ситуацию уровня 2, которая покажет нам все открытые заказы и размеры заказов.

Если мы выполним эти три шага, мы сможем определить, может ли дожи, вероятно, произвести фактический оборот, и мы можем занять позицию, если условия благоприятны.

Советы Day Trading Pro: Как ограничить убытки

Торговая маржа означает, что вы заимствуете свои инвестиционные фонды у брокерской фирмы. Когда вы торгуете на марже (и помните, что требования к марже для дневной торговли высоки), вы гораздо более уязвимы к резким колебаниям цен. Поля помогают усилить результаты торгов - не только прибыли, но и убытков, если торговля идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов, предназначенных для ограничения потерь на позиции в ценной бумаге, имеет решающее значение при дневной торговле.

Заказ стоп-лосса управляет риском. Для длинных позиций стоп-лосс может быть помещен ниже недавнего минимума или для коротких позиций выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности: например, если цена акций движется около $ 0. 05 в минуту, то вы можете поместить стоп-лосс $ 0. 15 от вашей записи, чтобы дать ценой некоторое пространство, чтобы колебаться, прежде чем двигаться (надеюсь) в вашем ожидаемом направлении. Определите, как именно вы будете контролировать риск на торгах. Например, в случае треугольного шаблона стоп-лосс может быть помещен в $ 0. 02 ниже недавнего колебания, если вы покупаете прорыв, или $ 0. 02 ниже рисунка. ($ 0. 02 произвольно, точка просто должна быть конкретной.)

Одна из стратегий состоит в том, чтобы установить два стоп-лосса:

1. Физический заказ стоп-лосса, размещенный на определенном уровне цен, который подходит для вашего риска. По сути, это самые деньги, которые вы можете потерять.
2. Психическое стоп-лосс, установленное в точке, где ваши критерии входа нарушены. Это означает, что если сделка совершит неожиданный оборот, вы сразу же выйдете из своей позиции.

Однако вы решите выйти из своих сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было тестировать и повторяться.

Нижняя линия

Дневная торговля - это трудное умение овладеть, требуя, как это делает время, умение и дисциплина. Многие из тех, кто пытается это терпеть неудачу. Но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать выгодную стратегию, и с достаточной практикой и последовательной оценкой производительности вы можете значительно улучшить свои шансы на избиение шансов. Существует одно последнее правило, которое мы должны упомянуть: установить максимальную потерю в день, которую вы можете себе позволить - как финансово, так и умственно. Всякий раз, когда вы ударяете по этому пункту, проведите остаток дня. Придерживайтесь своего плана и ваших периметров.В конце концов, завтра будет другой (торговый) день. Если вы хотите научиться проверенным, выгодным стратегиям, которые вы можете использовать сегодня, у опытного трейдера на Уолл-стрит, а затем ознакомьтесь с курсом «Станьте трейдером» в Академии Investopedia Academy.