Фондовый фонд Dodge & Cox («DODGX») - один из самых длинных и эффективных исполнительных фондов паевого инвестирования за последние полвека. Dodge & Cox использует индекс S & P 500 как ориентир для оценки эффективности фонда, хотя фонд, который имеет приблизительно 70 портфельных холдингов, явно значительно более концентрирован по объему, чем более широкий индекс S & P.

Выбор портфеля осуществляется в рамках круглых столов среди группы из девяти портфельных менеджеров, которые в течение 20 лет были с Dodge & Cox. Двусторонняя инвестиционная направленность фонда заключается в обеспечении долгосрочного роста капитала и текущих доходов путем выбора акций, которые, по мнению менеджеров фондов, временно недооценены с превосходным долгосрочным потенциалом роста. Финансовый и технологический сектора обеспечивают основную часть портфельных холдингов на уровне 26. 99% и 25. 07% соответственно. Коэффициент затрат фонда в размере 0,52% меньше половины средней стоимости в среднем 1,1%. Фонд предлагает дивидендную доходность 1,6%. Его пятилетний средний годовой доход составляет 11,13%, особенно превышая средние показатели в 9,9%. Morningstar оценивает фонд как выше среднего с точки зрения как риска, так и прибыли.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является одним из крупных четырех банковских центров денег, штаб-квартира которых расположена в Соединенных Штатах. Основанная в 1852 году и имеющая самую первую банковскую грамоту, выпущенную в истории США, финансовая фирма в Сан-Франциско предлагает свою широкую международную клиентскую базу полный спектр персональных и коммерческих банковских услуг, а также инвестиционно-банковские и частные банковские услуги. Wells Fargo работает во всем мире, и тысячи мест расположены примерно в трех десятках стран. Уэллс Фарго составляет 4. 16% от общих активов фонда Dodge & Cox.

Microsoft (MSFT)

Технологический гигант Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), основанная в 1975 году, составляет 3. 98% портфельных портфелей фонда Dodge & Cox. В число многочисленных продуктов и услуг компании входят операционная система Windows, Microsoft Office и другие программные приложения, услуги облачных вычислений, онлайн-реклама, компьютерные серверы, мобильные телефоны, планшеты и другие устройства. Microsoft продает свои продукты и услуги как напрямую, так и через большую сеть реселлеров, дистрибьюторов и производителей оригинального оборудования (OEM-производителей).

Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp92. 30 + 0. 76% Создано с Highstock 4.2. 6 ) составляет 3. 92% портфеля фонда Dodge & Cox Stock Fund. Capital One - это компания финансовых услуг, которая быстро расширилась, в основном благодаря серии стратегических приобретений, с момента основания в 1993 году в качестве компании кредитных карт. В настоящее время он работает как холдинговая компания Capital One Bank и предлагает широкий спектр финансовых услуг и продуктов, включая услуги кредитных карт, розничные банковские услуги и коммерческие банковские услуги. Capital One занимается бизнесом по всей Северной Америке и Соединенному Королевству.

Time Warner Cable (TWC)

Основанная в 1968 году в Нью-Йорке, Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC), на которую приходится 3,87% всего портфеля, является хорошо зарекомендовавшими себя службами связи компания, работающая в США. Time Warner Cable предоставляет услуги домашнего развлекательного видео, высокоскоростные услуги передачи данных и телефонные услуги. Он также предлагает службы безопасности и сети, облачный хостинг и управляемые приложения. Time Warner работает с тремя основными бизнес-сегментами: жилыми услугами, бизнес-услугами и другими операциями, сегментом, который продает видео и интернет-рекламу, местные и региональные спортивные сети, а также сети новостей и каналов жизни.

Чарльз Шваб (SCHW)

Корпорация Charles Schwab (NYSE: SCHW SCHWCharles Schwab Corp44. 65-0. 38% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) завершает пять крупнейших холдингов, на которые приходится 3,71% от общего портфеля. Schwab - сберегательно-кредитная холдинговая компания, занимающаяся брокерским бизнесом, банковским и другим финансовым обслуживанием, в том числе инвестиционными продуктами паевого фонда и биржевого фонда (ETF). Он работает через два основных бизнес-сегмента: услуги инвесторов и консультантов. Schwab работает на международном уровне, обслуживая клиентов в У. С., У. К. и Гонконге.