Портфель продуктов Fidelity Select («FPHAX») ) является инвестиционным паевым инвестиционным фондом в фармацевтических компаниях. Под фармацевтическим зонтиком фонд инвестирует в основном в традиционные фармацевтические компании. Гораздо меньшая часть фонда выделяется биотехнологическим компаниям. Основной целью фонда является повышение стоимости капитала, поэтому он фокусируется на крупных растущих компаниях, которые инвестируют прибыль в операции, чтобы стимулировать рост, а не компании, которые платят большие дивиденды. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США и имеет коэффициент расходов 0,78%.

Распределение сектора

Портфель продуктов Fidelity Select Pharmaceuticals фокусируется исключительно на фармацевтических компаниях, поэтому его состав включает в себя сектора, отнесенные к фармацевтическому зонтику. По состоянию на март 2016 года технологии здравоохранения, в соответствии с которыми классифицируются большинство фармацевтических и биотехнологических компаний, получают почти всю совокупность средств в 96,5%, по сравнению с 91,8% в марте 2015 года. Медицинские услуги, второй по величине сектор уменьшило его распределение с 2. 5% в марте 2015 года до 1. 2% в марте 2016 года.

Кроме того, вклад в увеличение распределения технологий здравоохранения - это фонд, в котором меньше средств в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года. Взаимные средства обычно содержат по меньшей мере немного денег наличными для целей ребалансировки; когда наличные холдинги становятся чрезмерными, он создает денежное сопротивление, которое может заглушить общие доходы. По этой причине опытные инвесторы ищут средства, которые экономят деньги. За последний год Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio снизил свои денежные запасы с 2,5% до менее 0,3%.

Страновые весовые коэффициенты

Фонд хорошо диверсифицирован по странам, причем примерно половина его активов принадлежит компаниям США, а другая половина инвестирована на международном уровне. Американские компании увеличили свои ассигнования с 41. 1% в марте 2015 года до 48. 8% в марте 2016 года. Далее Ирландия на 17. 4%, по сравнению с 17. 3% в марте 2015 года. Соединенное Королевство сократилось с 10. 6 до 9. 2%, тогда как Франция снизилась с 7. 9 до 7. 2%. Страны, представленные на уровне 5% или ниже, включают Израиль, Данию, Японию, Швейцарию и Канаду.

Лучшие Holdings

В то время как фонд показал 70 холдингов по состоянию на конец 2015 года, его топ-15 холдингов составили более двух третей всего фонда. Его крупнейшие холдинги - это имена домашних хозяйств, такие как Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), GlaxoSmithKline (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Allergan Sanofi SA ADR (NYSE: SFY).

Распределение по размеру

В фонде доминируют крупные многонациональные компании.Mega-caps имеет распределение 68. 6%, по сравнению с 63. 9% в марте 2015 года, а крупные - 14. 5%, по сравнению с 16. 3% в марте 2015 года. между 12 и 13%, в то время как ни малые шапки, ни микрозачки не имеют даже 5% распределения. Этот фонд с отличным послужным списком делает хорошее дополнение к портфелю. Вместе с тем его следует дополнить фондами, которые обеспечивают более широкую диверсификацию сектора и подверженность компаний с небольшими размерами и стоимостью.