Как узнать, когда пришло время продать акции

Как узнать, когда пришло время продать фондовый

Вы слишком долго держались за запас? Хотели бы вы избежать этой ситуации в будущем или, по крайней мере, уменьшить вероятность ее повторения? Если это так, может понадобиться следующая информация.

Инвестирование с эмоциями

Акции должны рассматриваться как инструменты для получения прибыли и увеличения вашей чистой стоимости. Когда у вас есть эмоциональная привязанность к запасу, вы подвергаете себя риску для болезненного распада. Например, предположим, что вы покупаете акции QQD (а не настоящий тикер) по цене 25 долларов за акцию. Когда вы купили акции, ваша цель состояла в том, чтобы продать 35 долларов, независимо от того, потребовался ли он на месяц или пять лет. Вы были в шоке, когда вы наблюдали за тем, как акции упали до 35 долларов меньше, чем за шесть месяцев. Но с запасом более $ 35, вы чувствовали, что есть больше возможностей для запуска и проведения, потому что вы любите компанию. Когда ежеквартальная прибыль пришла, руководство было снижено из-за ранее непредвиденных проблем, что привело к тому, что акции упали ниже 30 долларов США. В этот момент вы чувствовали себя в ловушке, потому что, по вашему мнению, вы должны были не менее 35 долларов. Это было бы неправильным предположением, потому что рынок не заботится о ваших чувствах. Однако вы не могли отпустить, и вы наблюдали за дрейфом акций ниже вашего пункта покупки в течение следующих нескольких месяцев. Без нарастающей динамики и разочарования вы признали поражение и продавались по цене 19 долларов. (Более подробно см .: Как избежать эмоционального инвестирования .)

Все прошло не так хорошо. Если бы вы удалили эмоции из уравнения, вы бы продали свою цель. Вы могли бы также продаваться за меньшую прибыль, но эмоции переняли, что является человеческой природой. Чтобы удалить человеческую природу из этого уравнения в будущем, используйте лимитный ордер, который автоматически блокирует вашу целевую цену и продает, как только она достигнет этой цены (исключая ситуации с разрывом). Это не позволит вам войти в ваш торговый счет или даже посмотреть на цену акций. Вы будете уведомлены о том, что акции будут проданы, и, не допуская ситуации с разрывом, вы будете довольны выигрышем.

Убытки от дохода и компромиссов

Когда доход снижается, это свидетельствует о снижении спроса. Сначала посмотрите на годовые цифры доходов, чтобы увидеть общую картину, но не полагайтесь только на эти цифры. Вполне возможно, что индустрия страдает в последнее время, которая не будет отображаться в годовых числах. Вот почему важно также смотреть на квартальные цифры. Например, годовой объем поступлений для крупных интегрированных нефтегазовых компаний может быть впечатляющим ежегодно, но что, если цены на энергоносители упали в последние месяцы? (Более подробно см .: Важность торговой психологии и дисциплины ).

Когда речь заходит о розничной торговле и ресторанах, обратите внимание на цифры выручки, но настоятельно необходимо, чтобы вы также смотрели на продажи того же магазина, также известные как comps.Торговец или ресторан может открыть больше мест, чтобы показать рост выручки, но это может стать ловушкой для инвесторов. Рассматривая продажи в одном магазине, вы увидите, как компания работает в местах, открытых не менее одного года, что является лучшим показателем спроса. В целом, если вы видите, что доход и / или comps становятся отрицательными, пришло время выйти. Не думайте, что он обернется сразу, потому что он почти никогда не делает. В большинстве случаев ситуация ухудшится, пока не станет лучше. Единственное исключение - когда продажи одного и того же магазина постоянно парят.

Dead Cat Bounce

Если у вас есть запас, который скользил, и вы не смогли найти выход, то вы можете продать его на мертвой кошке. Эти всплывающие окна являются временными и обычно основаны на внешних новостях. Если вы больше не видите возможности в своем положении, воспользуйтесь этой возможностью для выхода. (Подробнее см. Ниже: Взятие шанса на поведенческие финансы .)

Сокращение затрат

Когда вы видите, что компания сокращает много затрат, это означает, что компания не растет и делает все возможное усилия по обеспечению положительного дохода и сильного руководства заработком, которые могут помочь буй акции. Но правда в том, что бизнес входит в грубый патч. Самый большой показатель - сокращение численности персонала, что часто является лучшим способом сократить расходы. Хорошей новостью для инвесторов является то, что сокращение издержек будет считаться позитивным в начале, что часто приведет к росту цен. Это не следует рассматривать как возможность купить больше акций, но выйти из позиции до падения акций.

Big Gains

Если у вас есть большая прибыль на акции, и вы не знаете, что делать, потому что бизнес продолжает расти и имеет сильные фундаментальные принципы, подумайте о том, чтобы продать половину своей позиции. Конечно, акции могут продолжать расти выше, но у вас будет большая прибыль, которая всегда будет положительной. У вас будет два варианта. Во-первых, держите этот капитал в том случае, если акции попадут в хит, чтобы вы могли его снова купить. Два, примените этот капитал к ситуации с большим потенциалом роста - возможно, компании ранее на этапе ее роста. (Подробнее см. Ниже: Готова ли ваша психика для рынка быков? )

Нижняя линия

Если вы не уверены, когда продавать акции, помните следующие правила: избегайте эмоций , избегайте компаний со снижающимися доходами и / или продажами того же магазина, остерегайтесь того, что на самом деле означает чрезмерное сокращение расходов, и блокируйте большие выгоды, продавая половину своей позиции. (Подробнее см .: Финансовые рынки: когда страх и жадность преодолеваются .)