Фонды Oakmark были созданы в 1991 году и посвящены инвестициям в ценности, особенно в компаниях, которые являются сильными генераторами свободного денежного потока и имеют дружественные к акционерам команды управления. В общей сложности Oakmark предлагает семь различных взаимных фондов, шесть из которых были начаты в 1990-х годах. Превзойдя своих сверстников и среднюю категорию, Oakmark увидела, что активы под управлением (AUM) почти удвоились с 2012 по 2015 год, когда компания фонда увидела, что управление стоимостью активов растет с 44 долларов. От 7 миллиардов до 84 миллиардов долларов. Ниже перечислены три основных инвестиционных фонда Oakmark, которые будут рассмотрены для диверсификации выхода на пенсию в 2016 году и далее.

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

В фонде выбора Oakmark Select I используются стратегии повышения стоимости капитала, которые пытаются нацелить долгосрочный прирост капитала. Имея трехзвездочный рейтинг и золотую медаль от Morningstar Investment Research, фонд является фондом без нагрузки, имеет коэффициент расходов 0,95% и дает доходность 0,3%.

Взглянув на портфель портфеля фонда, 89% портфеля находится в североамериканских акциях и 0,38 в Великобритании, предпочитая акции гигантской капитализации. Подавляющая часть портфеля, составляющая 40%, распределяется на сектор финансовых услуг, а затем на 30%, а потребительские циклические - на 9,8%.

Международный фонд Оакмарка I класса (OAKIX)

Международный фонд Оакмарка I класса стремится найти повышение капитала в не-U. S.. Фонд имеет трехзвездочный рейтинг и золотую медаль от Morningstar. Кроме того, этот международный фонд не несет никаких расходов на оплату, расходы на оплату 0,95% и предлагают доходность в размере 34,34%. Географическая разбивка портфеля показывает, что 67% фонда предназначено для Европы, включая Великобританию, а затем 28. 9% в Азии, включая Японию, и 3. 89% в Америке. Три главных распределения сектора следующие: 32% в финансовых услугах, 26% в циклических потребителях и 10% в промышленности.

Oakmark Global Select Fund Class I (OAKWX)

Самый молодой фонд Oakmark Funds - это Oakmark Global Select Fund Class I, который был запущен в октябре 2006 года и классифицирован как мировой запас взаимный фонд. Выиграв три звезды и получив серебряную медаль Morningstar, фонд без нагрузки взимает коэффициент расходов 1,13% и дает доходность 0,79%. За последние три года фонд Global Select показал доходность 6,9%, что обеспечило трехлетний рейтинг производительности в размере 17 лет. Пятилетняя работа фонда на уровне 7,25% дает ему еще более высокий рейтинг в 10 человек.

Разрушение портфеля показывает 52. 75% портфеля выделено США и 29. 51% портфеля находится в Развитой Европе и 9. 2% в U.K. Финансовые услуги занимают крупнейшее распределение сектора в размере 30,8% портфеля; 22. 6% приходится на технологию и 14. 69% приходится на циклические потребители.

Итог

В целом, Oakmark Funds имеет сильный опыт в сравнении с лидерами. Хотя результаты за последний год снизились, долгосрочная сила и рост средств остаются неизменными.