Взаимные фонды, классифицированные как агрессивные портфели распределения, ориентированы на максимизацию потенциального прироста капитала и доходов путем инвестирования в основном в акции, идентифицированные как обладающие существенно более высоким средним потенциалом роста, и путем более весового инвестиционного портфеля с капиталом инвестиций и меньше с задолженностью или другими инвестициями с фиксированным доходом. Между акциями, облигациями и денежными средствами эти портфели, как правило, имеют значительно более высокий уровень размещения акций, обычно от 75% до 90%. Это контрастирует с более диверсифицированным инвестиционным портфелем, который обычно выделяет не более 60% до 70% портфельных активов на рынок акций. Агрессивные средства распределения также, в среднем, содержат относительно более высокий процент акций средней капитализации и малой капитализации из-за того, что компании с более низкой капитализацией чаще предлагают потенциал с высокими темпами роста в ближайшей перспективе.

Более высокая потенциальная отдача от инвестиций, предлагаемых агрессивными средствами распределения, обычно сопровождается соответственно более высоким уровнем риска. Поэтому этот тип фонда более подходит инвесторам с высокой степенью риска.

Агрессивные средства распределения обычно содержат портфели, которые хорошо диверсифицированы в разных секторах рынка, поскольку средства не ориентированы на уровень отрасли, географического региона или рынка. Вместо этого они ориентированы на потенциальные запасы с высокими темпами роста, которые могут быть доступны из любого числа рыночных секторов или стран и могут существовать в форме компаний с крупной капитализацией, малыми капитальными или средними капиталами.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Фондом Fidelity Asset Manager 85% был запущен Fidelity Investments в 1999 году. Джефф Штейн, менеджер портфеля в группе Global Asset Allocation в Fidelity, управляет фонд. Основной инвестиционной целью FAMRX является максимальная долгосрочная оценка капитала. Управляющий фондом выделяет $ 1. 5 млрд. Активов между иностранными и отечественными акциями, облигациями и различными денежными рынками и другими краткосрочными инвестициями. Как следует из названия фонда, в нормальных условиях фонд составляет около 85% или более вложений в акции. Минимальное распределение активов фонда на акции составляет 60%. Управляющий фондом выбирает акции на основе ряда фундаментальных факторов анализа и показателей, используемых для оценки текущей цены акций в отношении ожидаемой долгосрочной стоимости и перспектив роста компании. Прирост капитала и дивиденды, если таковые имеются, распределяются ежегодно.

Приблизительно 15% активов FAMRX распределяются по каждому из следующих секторов: финансовые услуги, здравоохранение, технологии и потребительские циклические операции. Этот фонд Fidelity инвестирует в ряд других фондов Fidelity через Fidelity Central Investment Portfolios, такие как фонд Fidelity Central Health Care.Это позволяет Фонду 85% Fidelity Asset Manager получить доступ к значительно большему количеству акций, чем указано в официальном списке фонда только из 20 фондов. Некоторые из основных портфельных портфелей фонда - Apple, Inc.; General Electric Company; JPMorgan Chase & Company; Google Inc., как для класса A, так и для класса C; Berkshire Hathaway, Inc. Класс B; и Procter & Gamble Company. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет всего 14%, что значительно ниже среднего по категории агрессивных средств распределения.

Коэффициент расходов для FAMRX равен 0. 74%, что ниже среднего для категории. Фонд предлагает дивидендную доходность 1,14%. Его пятилетний годовой доход составляет 11,88%. FAMRX оценивается как выше среднего по степени риска и доходности.

Т. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund

Фонд роста персональной стратегии T. Rowe был создан T. Rowe Price в 1994 году. Этот фонд нацелен на максимально возможную отдачу с течением времени посредством первичного инвестиционного акцента на рост капитала и вторичный фокус на рост доходов. Запасы анализируются для включения в портфель фондов на основе анализа показателей общей оценки справедливости, таких как отношение цены к прибыли, рентабельность собственного капитала и прогнозируемая прибыль на акцию или EPS, темпы роста. Обычное выделение фонда составляет 1 доллар США. 7 миллиардов в активах - приблизительно 80% к акциям и 20% к облигациям, ценным бумагам денежного рынка и наличным деньгам. При любых условиях распределение активов фонда на акции падает где-то между 70% и 90%. Дивиденды и прирост капитала распределяются ежегодно.

TRSGX сильно взвешен с запасами финансового сектора, на долю которых приходится около 30% его запасов. Также хорошо представлены технологии, здравоохранение и промышленные запасы. Примерно 5% активов фонда инвестировано в крупные компании розничного сектора. Основные холдинги включают Amazon. com, Inc.; American Airlines Group, Inc.; Pfizer, Inc.; Visa, Inc.; китайская веб-служба фирмы Baidu, Inc. ADR; и фондовый фонд акций T. Rowe Institutional Emerging Markets. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 53%.

Коэффициент расходов для TRSGX является относительно низким 0,67%, а фонд предлагает дивидендную доходность 1,31%. Фонд роста персональной стратегии T. Rowe Price имеет пятилетний годовой доход в размере 12. 78%, заработав 10-е место в рейтинге категории агрессивного распределения. Morningstar оценивает фонд как средний риск и предлагает доход с высокой степенью риска, подтвержденный трехлетним коэффициентом Шарпа 1. 33.

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM Fund

The Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM Fund, запущенный Wells Fargo & Company в 2010 году, является настоящим фондом без нагрузки, без нагрузки и без платы за 12b-1. Маргарет Патель, старший менеджер по портфелю Wells Fargo Capital Management Group, управляет фондом с акцентом на общую прибыль через увеличение капитала и доход от дивидендов. При нормальных условиях до 90% активов фонда в размере 600 млн. Долл. США привязаны к акциям, при этом остальная часть капитала фонда обычно инвестируется в корпоративные облигации неинвестиционного уровня.EKBDX инвестирует в компании со всех уровней рыночной капитализации. До 30% своих общих активов можно инвестировать в иностранный капитал или долговые ценные бумаги. Кроме того, чтобы более эффективно максимизировать положительные результаты или минимизировать риск, фонд может инвестировать в фьючерсы, опционы, свопы или другие инструменты для производных инвестиций. Ежегодно он распределяет любую прибыль или дивиденды по приросту капитала.

В технологическом и промышленном секторах, объединенных, приходится примерно 40% инвестиций в акционерный капитал EKBDX. Основные фонды фонда включают технологические фирмы FEI Company, Amphenol Corporation и Adobe Systems Inc.; медицинские компании Actavis plc и CVS Health Corporation; и в финансовом секторе, PNC Financial Services Group, Inc. Годовой коэффициент оборота портфеля для этого фонда Wells Fargo составляет 82%.

Коэффициент расходов для EKBDX равен 0,95%, что немного превышает среднюю категорию 0,85%. Дивидендная доходность фонда составляет 1,16%, а его трехлетний годовой доход - 16%, что составляет 2% для категории.