Основанная в 1969 году, Davis Advisors - независимая, управляемая сотрудниками компания по управлению капиталом, предлагающая инвесторам многочисленные инвестиционные возможности, в том числе взаимные фонды, переменные аннуитеты и отдельно управляемые счета. Паевые фонды Davis Advisors обычно используют долгосрочные инвестиционные подходы с акцентом на фундаментальном анализе. Компания предлагает инвесторам многочисленные средства, чтобы добавить к своему пенсионному портфелю разумную плату в 2016 году.

Финансовый фонд Дэвиса класса A (RPFGX)

AUM: $ 834 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 7. 87%

Чистый коэффициент затрат: 0. 86%

Финансовый фонд Дэвиса класса A стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в обычные акции компаний финансовых услуг. Он использует различные фундаментальные факторы для выбора своих холдингов, таких как конкурентные преимущества, сильные балансы и твердые свободные денежные потоки. Фонд имеет очень ограниченное количество холдингов с высококонцентрированным портфелем. В топ-10 холдингов приходится почти 53% активов фонда, причем верхний холдинг имеет почти 8% -ный объем размещения. Фонд имеет разумный коэффициент оборачиваемости около 32%, что значительно ниже по сравнению с его сверстниками.

Финансовый фонд Дэвиса класса А получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar за доходность, скорректированную с учетом риска в финансовой категории. Он имеет комиссионный сбор в размере 4,75% и минимальный взнос в размере 1 000 долларов США.

Девизский фонд венчурного фонда Дэвиса класса А (NYVTX)

AUM: 12 долларов США. 1 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая годовая доходность NAV: 7. 09%

Чистый коэффициент затрат: 0. 86%

Венчурный фонд Дэвиса Нью-Йорк класса А инвестирует в смесь обыкновенных акций с рыночной капитализацией превысив 10 миллиардов долларов. Исторически сложилось так, что фонд инвестировал значительную часть своих активов в компании финансовых услуг. Тем не менее, его портфель в последнее время был хорошо диверсифицирован в различных секторах экономики США, при этом акции финансового сектора располагают примерно на 30%. У акций технологии есть второе по величине распределение в 15%. На долю топ-10 фондов фонда приходится 43% его активов.

Венчурный фонд Дэвиса Нью-Йорка класса А получил двухзвездочный общий рейтинг и рейтинг бронзового аналитика от Morningstar в категории большой категории. Он взимает плату за загрузку в размере 4,75% и требует минимального взноса в размере 1 000 долл. США.

Глобальный фонд Дэвиса A (DGFAX)

AUM: 365 млн. Долл. США

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 5 33%

Чистый коэффициент затрат: 0,97%

Глобальный фонд Дэвиса класса А инвестирует в обыкновенные акции преимущественно крупных компаний с долгосрочными перспективами роста, проживающих в США и за рубежом. Обычно акции США составляют 40% акций фонда, а азиатские акции - 26%.Поскольку более 60% акций фонда торгуются в иностранной валюте, его доходность может измениться из-за колебаний валютных курсов. Потребительские циклические запасы имеют самое большое распределение в 20%, тогда как технологические акции имеют 18% распределения.

Глобальный фонд Дэвиса класса A получил трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в мировой фондовой категории. Он имеет сбор в размере 4,75% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Фонд возможностей Davis класса A (RPEAX)

Активы под управлением (AUM): $ 470 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 9. 59%

Чистый коэффициент затрат: 0. 97%

Фонд возможностей Дэвиса класса А инвестирует в широкий спектр обычных акций во всех рыночных капитализациях, отраслях и секторах с долгосрочным прогнозом. В то время как портфель фонда включает в себя все размеры колпачков на рынке, он имеет тенденцию тяготеть к запасам с большой капитализацией, которые имеют характеристики роста. Около 77% активов фонда инвестировано в внутренние акции, а 21% - в иностранных акциях. На долю потребительских циклических компаний и компаний в области информационных технологий приходится наибольшая доля активов фонда с примерно 49% распределения. 10 крупнейших фондов фонда имеют 33% ассигнований, и ни один холдинг не составляет более 7% портфеля фонда.

В то время как Morningstar присвоил фонду двухзвездочный общий рейтинг в категории с большим ростом, рейтинг фонда улучшился до трехзвездочного рейтинга за последние три года. Он имеет сбор в размере 4,75% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.