Оборонительные запасы, такие как коммунальные услуги, долгое время были основным распределение активов среди консервативных и умеренных инвесторов. Услуги, предоставляемые коммунальными предприятиями, постоянно пользуются спросом, несмотря на широкие экономические тенденции, что дает инвесторам определенную степень стабильности по цене акций даже на понижающихся рынках. Хотя запасы полезных ископаемых не дают таких же возможностей роста, как и другие фондовые площадки, стабильность в доходах приносит акционерам стабильные выплаты дивидендов. Для инвесторов, стремящихся к участию в акциях без волатильности, присущей рынкам акций, акции коммунальных компаний предлагают разумное решение.

Утилитарные запасы могут быть приобретены как отдельные холдинги компаний или в рамках секторальных паевых инвестиционных фондов. Паевые фонды коммунальных услуг предлагают более высокий уровень диверсификации в разных географических регионах, а также категории рыночной капитализации, которые не могут быть достигнуты при покупке отдельных позиций на складе. До инвестирования в совместный фонд коммунальных услуг важно, чтобы инвесторы внимательно рассмотрели проспект фонда для сбора информации о риске основополагающих инвестиций.

Фонд коммунальных услуг Franklin

Фонд коммунальных услуг Franklin имеет дату начала 1948 года, что делает его одним из старейших инвестиционных фондов, ориентированных на сектор коммунальных услуг, доступных инвесторам. Руководители фондов стремятся к повышению стоимости капитала в дополнение к текущим доходам, инвестируя минимум 80% активов фонда в ценные бумаги компаний коммунального сектора. Предприятия, предоставляющие электроэнергию, природный газ, воду или услуги связи для населения, или компании, предоставляющие услуги поддержки коммунальным предприятиям, могут претендовать на участие в фонде. Он в первую очередь инвестирует в обыкновенные акции, но может диверсифицировать другие типы ценных бумаг, как считают менеджеры фондов.

Большая часть активов фонда инвестируется в отечественные коммунальные компании, но управляющие фондами диверсифицируются с точки зрения рыночной капитализации. Крупные компании составляют самую большую часть инвестиционного портфеля на 58. 77%, за ней следуют компании с малой капитализацией на 26. 81% и малые компании на 10. 44%. Лучшие холдинги включают Dominion Resources в 5. 58%, NextEra Energy - 5. 34%, Edison International - 5. 24%, Duke Energy - 4. 83% и Sempra Energy - 4. 39%. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 7 51% при коэффициенте расходов 0,75%. Инвесторам взимается авансовая продажа в размере 4. 25% при покупке акций.

Fidelity Select Utilities Портфолио

Портфель программ Fidelity Select Utilities был создан в 1981 году и направлен на то, чтобы обеспечить инвесторам повышение стоимости капитала в долгосрочной перспективе. Большинство активов фонда инвестируется в ценные бумаги компаний, которые в основном занимаются коммунальной отраслью или предприятиями, которые получают большую часть своих доходов от коммунальных услуг.Руководители фондов имеют гибкость в выборе холдингов у отечественных или иностранных эмитентов, хотя каждая базовая инвестиция должна проходить фундаментальный анализ для определения финансового состояния, положения отрасли и рыночных условий, которые могут повлиять на ее эффективность.

Несмотря на свою способность инвестировать за рубежом, все активы Fidelity Select Utilities Portfolio хранятся во внутренних ценных бумагах. Крупные компании составляют самую большую часть инвестиционного ассортимента на уровне 63. 99%, а затем компании средней капитализации - 28,32%. Лучшие запасы в взаимном фонде включают NextEra Energy в 16. 52%, Exelon на 11. 37%, Sempra Energy на 11. 04%, Dominion Resources на 9. 47% и PPL на 5. 06%. По состоянию на декабрь 2015 года фонд сформировал 10-летнюю годовую прибыль в размере 6 78%, а коэффициент расходов - 0,8%. Инвесторам не взимается авансовая или отсроченная продажа.

Утилита Prudential Jennison

Утилитный фонд Prudential Jennison имеет начальную дату 1990 года и стремится обеспечить общую отдачу путем сочетания текущих доходов и повышения стоимости капитала. Управляющие фондами инвестируют не менее 80% активов в акции и акции, связанные с ценными бумагами коммунальных компаний, с возможностью инвестировать до 50% активов в иностранных эмитентах. Руководители фондов могут участвовать на рынке первичного публичного размещения (IPO) по своему усмотрению. Каждый холдинг анализируется на основе инвестиционного стиля.

Большая часть активов фонда инвестируется в развитые рынки, но управляющие фондами предлагают размещение североамериканских ценных бумаг на уровне 90. 71%, а на европейском рынке - 8,15%. В то время как 67% активов фонда приходится на коммунальные предприятия, 16. 47% фонда инвестировано в компании услуг связи, 11,9% - в энергетические компании и 2,11% - в промышленные компании. Компании среднего ценового сегмента составляют 42. 64% от общего объема, а компании крупной капитализации - 40. 89%. Верхние холдинги включают NextEra Energy в 4. 13%, Sempra Energy - 4. 02%, PG & E - 3. 89%, SBA Communications - 3. 54% и DTE Energy - 3. 51%. По состоянию на декабрь 2015 года фонд Prudential Jennison Utility дал 10-летнюю годовую прибыль в размере 6,4 48% при коэффициенте чистой стоимости 0,82%. Инвесторы оценивают авансовую нагрузку 5,5% при покупке акций.

Фонд утилизации Rydex

Фонд утилизации Rydex Utilities Fund был создан в 2004 году и стремится обеспечить повышение стоимости капитала. Фонд инвестирует значительную часть своих активов в долевые ценные бумаги коммунальных компаний со штаб-квартирой в Соединенных Штатах. Руководители фондов могут включать деривативы, такие как фьючерсные контракты, опционы на ценные бумаги, фондовые индексы и американские депозитарные расписки (ADR) в инвестиционном комплексе. Хотя существует гибкость в плане рыночной капитализации холдингов, управляющие фондами сосредоточены на ценных бумагах организаций с доходами от малой до средней капитализации.

Фонд Rydex Utilities Fund обеспечивает минимальное воздействие на внешние рынки через холдинги ADR, но он диверсифицирует внутренние холдинги, инвестируя 42,6% в компании среднего ценового уровня, 33.98% - в компаниях с большими капиталами и 20,5% - в компаниях с малой капитализацией. Лучшие фонды в рамках фонда включают Duke Energy в 3. 50%, NextEra Energy - 3. 46%, Dominion Resources - 3. 26%, Southern Company - 3. 23% и Sempra Energy - 2. 62%. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 5-12% при коэффициенте расходов 1,6%. Предварительная продажа в размере 4. 75% взимается с инвесторов при покупке акций.

Фонд коммунальных услуг ICON

Фонд коммунальных услуг ICON был создан в 2010 году и стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала. Руководители фондов инвестируют не менее 80% активов фонда в эмиссионные ценные бумаги компаний, работающих в секторе коммунальных услуг. Фонд может иметь обыкновенные акции или привилегированные акции компаний, попадающих в категорию рыночной капитализации и в любом географическом регионе.

Фонд ICON Utilities Fund инвестирует большую часть активов фонда в сектор коммунальных услуг, но также оказывает влияние на отрасль коммуникационных услуг на 7,4%, а энергетический сектор - на 7,8%. Все запасы в паевом фонде являются внутренними акциями: 42. 04% инвестировано в компании с малой капитализацией, 27. 79% в компаниях с крупными капиталами и 19. 95% в компаниях с малой капитализацией. Лучшие запасы включают Duke Energy в 7. 23%, Enterprise Service Enterprise Group - 5. 72%, UIL - 5. 60%, CMS Energy - 5. 37%, а Ameren - 5. 35%. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал пятилетний годовой доход в размере 9,24% при коэффициенте расходов 1,75%. При покупке акций инвесторы взимают авансовые платежи в размере 5,75%.