Человеческие существа жестко связаны, чтобы чувствовать определенные эмоции. Подавляющее большинство из нас испытывают страх и жадность, особенно во время процесса торговли и инвестиций. Когда мы теряем деньги, мы испытываем беспокойство, поскольку торговые счета падают в цене. Когда потери растут, беспокойство превращается в страх, когда стоимость портфеля падает ниже наших уровней комфорта. Если потери продолжат расти, страх может превратиться в панику. И наоборот, когда наши сделки преуспевают, мы хотим еще большего успеха. Поэтому мы поднимаем наши ожидания на нереалистичные уровни - фактор «жадности». Однако, если вы узнаете и понимаете эти общие эмоции, вы можете научиться реагировать прибыльным образом.

Бум и Бюст Цикл страха и жадности лежит в основе всех циклов стрелы и спада. Слишком много чего-то обычно провоцирует противоположный отклик, поскольку рынки, как правило, возвращаются к среднему значению - и часто чрезмерно правильны, когда они приспосабливаются, чтобы найти новое равновесие. Поэтому, как трейдеры, нам нужно научиться ориентироваться в неспокойных движениях рынков и найти способ воспользоваться неэффективностью и возможностями, которые представлены как рынки, которые вращаются между крайностями оптимизма и пессимизма.

Чтобы сделать это, мы должны тренироваться, чтобы предпринять соответствующие действия в соответствующие моменты, чтобы добиться успешных результатов торговли. (Любопытно, как эмоции и предубеждения влияют на рынок? Найдите полезную информацию в Взяв шанс на поведенческие финансы .)

Что такое петля обратной связи? Цикл обратной связи - это ментальная конструкция, которая переходит из сознательного действия в подсознательный поведенческий ответ. В положительной обратной связи положительные действия приводят к положительным результатам, которые усиливают позитивные действия, которые, в свою очередь, приводят к более позитивным результатам.

Например, вы можете сделать хорошо изученное инвестиционное решение, которое приведет к положительным результатам. Теперь у вас больше денег и меньше беспокоитесь об инвестировании, поэтому вы принимаете другое четкое решение с дальнейшими положительными результатами.

Отрицательные петли обратной связи Конечно, есть оборотная сторона. Отрицательные действия приводят к отрицательным результатам, которые затем усиливаются и производят более негативные действия и результаты. Например, предположим, что вы делаете поспешное решение и теряете деньги. Теперь ценность вашей учетной записи немного ниже, и вы ставите под сомнение свои способности. В попытке вернуть деньги, вы принимаете еще одно рискованное решение с плохими результатами. Начался отрицательный цикл. ( 9 Трюки успешного трейдера .) Когда действие повторяется достаточно много раз с похожими результатами, процесс становится укорененным и устанавливает себя как привычка. Процесс создания привычки называется «условным ответом».«

Почему важна цепочка обратной связи?

Когда дело доходит до торговли, многие трейдеры знают, что они должны делать на рациональном уровне. Тем не менее, они будут делать что-то импульсивное, когда применяются определенные давления. другими словами, трейдер предпримет действие, основанное на условном ответе или укоренившейся привычке, вместо того, чтобы придерживаться рационального мыслительного процесса. (Подробнее читайте Мастер ваших торговых монетных дворов .) A типичный пример рационального подхода, находящегося в конфликте с подсознательной моделью, возникает, когда трейдер готовит уровни стоп-лосс в случае, когда рынок должен идти против его торговли. Но когда рынок фактически торгует до уровня стоп-лосс, он импульсивно перемещает останавливается на пути в надежде, что рынок снова развернется. Короче говоря, трейдер меняет свой план, а не принимает убыток - хотя его план и обеспечил его.

Значение доверия

Уверенность способность создавать торговый комплекс а затем выполнить в соответствии с этим планом. Чтобы сделать это, трейдер должен научиться стоять вне себя и стать эмоционально отделенным от торговли. Когда трейдер создает план и выполняет его, либо получая прибыль, либо принимая небольшую допустимую потерю, как это допускается в плане, создается положительный цикл обратной связи. Если торговля выполняется таким образом и повторяется снова и снова, то уверенность развивается. (Узнайте, какой объем баланса, накопление / распределение и открытый интерес могут рассказать вам о рынке, см. Измерение психологического состояния рынка .) Трейдер должен признать, что даже если у него или нее есть сильная торговая стратегия, скажем, которая может производить прибыльные сделки в 70% случаев, она по-прежнему будет иметь 30% убыточных сделок. Случайная торговля и постоянное переключение между различными методологиями в поисках несуществующего «Святого Грааля» только навредят доверию. Трейдеру необходимо стремиться совершить сделку в соответствии с его или ее торговым планом и создать резерв положительного опыта, даже если торговля приведет к потере. До тех пор, пока вы теряете часть торгового плана, ваша уверенность не будет разрушена.

Как построить цикл обратной связи

Лучший способ начать создание положительных циклов обратной связи - начать с определенной торговой методологии и измерить ожидаемую методологию, прежде чем фактически использовать ее для торговли реальными деньгами. Методология может быть одним из нескольких способов совершения сделки, например, покупка на уровне поддержки и продажа на уровне сопротивления или покупка или продажа прорыва. Эти действия могут быть вызваны просмотром уровней цен и громкости или даже ответом на сигналы, генерируемые математическими индикаторами. Важное значение имеет согласованность метода. (Копайте немного глубже с

Поддержка и сопротивление с ценой по объему .) Управление ожиданиями

Ожидание - это формула, которую вы используете для определения того, насколько надежна ваша система. Вы должны вернуться вовремя и измерить все ваши сделки, которые были победителями, против всех ваших сделок, которые были проигравшими.Затем определите, насколько выгодны ваши выигрышные сделки в сравнении с потерями ваших проигрышных сделок, при условии, что вы использовали единую конкретную методологию. Вы не можете измерить ожидаемый результат, если вы изменяете правила взаимодействия для каждой сделки.
Взгляните на ваши последние 10 сделок. Если вы еще не сделали настоящих сделок, вернитесь на свою диаграмму туда, где ваша система указала бы, что вы должны войти и выйти из торговли. Определите, могли бы вы получить прибыль или потерю, если бы вы следовали системе и записывали эти результаты. Всего всех ваших выигрышных сделок и разделите ответ на количество выигранных вами сделок. Здесь приведена формула:

E = [1+ (W / L)] x P - 1

где: W = Avg Winning Trade L = Avg Losing Trade P = Процент Коэффициент выигрыша Пример: Если вы сделали 10 торгов и шесть из них выиграли торги, а четыре проиграли, ваш процентный коэффициент выигрыша составит 6/10, или 60%. Если ваши шесть сделок составили общую прибыль в размере 2 400 долларов, тогда ваша средняя прибыль составит $ 2, 400/6 = $ 400. Если ваши потери составили 1 200 долларов США, тогда ваш средний убыток составит 1, 200/4 = 300 долларов США. Примените эти результаты к формуле, и вы получите: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 или 40%. Положительное 40% -ное ожидание означает, что ваша система вернет 40 центов за доллар в долгосрочной перспективе. (Подробнее см. Использование логики для проверки риска .) Нижняя линия

Если у вас есть система с положительным ожиданием, она может быть очень полезной для укрепления доверия, поскольку, чаще всего, ваша система будет производить выгодную сделку. Каждая положительная сделка регистрируется в вашем подсознании как положительная обратная связь, что приводит к уверенности в торговле с использованием вашей проверенной методологии.
Торговля на любом рынке требует, чтобы у вас были достаточные знания вашего рынка, адекватное финансирование и проверенная методология с надлежащим набором правил управления рисками. Продолжайте практиковать, используя имитированные учетные записи, пока не достигнете уровня уверенности, подкрепленного положительным опытом. Затем сделайте следующий шаг и используйте реальные деньги. Вы станете намного более успешным трейдером, сделав это таким образом.

Для бесплатной учетной записи, попробуйте наш Stock Simulator.