Индексный фонд Vanguard REIT ("VGSIX" ) инвестирует в инвестиционные фонды недвижимости (REIT), компании, которые покупают, продают и управляют такими доходными объектами, как жилые дома, торговые центры и коммерческая недвижимость. REIT служат каналом для обычного инвестора, который хочет инвестировать в недвижимость, но может не иметь времени, капитала или ноу-хау для покупки и продажи недвижимости самостоятельно. По сути, индексный фонд REIT - это простой вариант, предлагающий широкий спектр инвестиций в недвижимость.

По состоянию на июль 2016 года VGSIX имеет 151 резерв REIT и имеет общие активы в размере 67 долларов США. 3 млрд., Но его коэффициент расходов 0,26% ниже 80% паевых инвестиционных фондов с аналогичными запасами. Средства авангарда известны своими чрезвычайно низкими затратами на управление. Поскольку затраты на управление едят в ваших доходах, совокупный эффект экономии даже 0,25 или 0,5% в гонорарах каждый год может привести к десяткам или даже сотням тысяч добавленных богатств с течением времени. Минимальные инвестиции для получения доступа к фонду составляют $ 3 000.

Распределение сектора и страны

REIT, которые получают всю совокупность средств, относятся к финансовому сектору, а распределение финансового сектора в фонде колеблется между 99,9 и 100%, в зависимости от о том, содержится ли в настоящее время незначительная сумма в качестве наличных средств для целей ребалансировки. Это также является фондом США. Опять же, фонды U. S. фонда варьируются между 99. 9 и 100%, в зависимости от текущих наличных средств.

По этой причине VGSIX следует рассматривать как нишевый фонд, который предлагает доступ к определенному рыночному сектору и не должен использоваться в качестве основы для диверсифицированного портфеля.

Топ-холдинги

В довольно узком секторе REIT VGSIX обладает высокой диверсификацией и насчитывает более 150 компаний, при этом ни одна отдельная компания не получает более 10% -ного распределения. По состоянию на март 2016 года его крупнейшим холдингом является Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 99-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Simon Proprty является крупнейшим REIT в Соединенных Штатах. Он инвестирует в крупные торговые центры, такие как экспансивный торговый центр Opry Mills в Нэшвилле, Теннесси и Торговый центр Sawgrass Mills в Санрайзе, штат Флорида. Следующим крупнейшим холдингом фонда является Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Компания инвестирует и управляет единицами долгосрочного хранения по всей стране.

Тенденция распределения

VGSIX сильно скатывается к средним и крупным компаниям. В общей сложности 45,5% фонда предназначено для компаний с большими капиталами, которые определяются как активы с рыночной капитализацией от 10 до 200 млрд. Долл. США.Это составляет 44,3% в марте 2015 года. Еще 37,5%, по сравнению с 37,3% в марте 2015 года, выделяются компаниям с малой капитализацией или компаниям с рыночной капитализацией от 2 до 10 млрд долларов.

Очень маленькие и очень крупные компании менее представлены в фонде. Компании с малой капитализацией, определенные как компании с рыночной капитализацией от 300 до 2 млрд. Долл. США, составляют 8,5% фонда. Компании Mega-Cap, определенные как компании с рыночной капитализацией свыше 200 млрд. Долл. США, составляют 8. 4% фонда, немного снизившись с 8. 5% в марте 2015 года.