Vanguard Total Stock Index Vs. Индексный фонд Vanguard 500

The 3 Fastest Growing Vanguard ETFs (VOO) (Марш 2024)

The 3 Fastest Growing Vanguard ETFs (VOO) (Марш 2024)
Vanguard Total Stock Index Vs. Индексный фонд Vanguard 500

Оглавление:

Anonim

Акционеры Инвестора Фонда Vanguard Total Stock Market Index и акции инвестора Vanguard 500 Index Fund являются подходящими в качестве основных холдингов в портфеле акций. Фонд Vanguard Total Stock Index Index Fund обеспечивает доступ ко всему фондовому рынку США, тогда как индексный фонд Vanguard 500 предоставляет только 500 крупнейших компаний США.

Vanguard Total Stock Index Index Fund

Фондовый индекс Vanguard Total Stock Index Index Fund обеспечивает диверсифицированную экспозицию акций микро-, малой, средней и большой капитализации, торгуемых на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Паевой фонд был выпущен 27 апреля 1992 года, а по состоянию на 30 сентября 2015 года он достиг среднегодового дохода в размере 9,03% с момента его создания. По состоянию на 28 апреля 2015 года фонд взимает коэффициент расходов в размере 0,17%, что на 84% ниже среднего коэффициента взаимных инвестиций с аналогичными инвестициями. Минимальные инвестиции в размере 3 000 долларов США необходимы для инвестирования в этот фонд.

Чтобы обеспечить доступ ко всему фондовому рынку США, Vanguard Total Stock Index Index Fund реализует стратегию индексирования и отслеживает эффективность индекса рыночного индекса CRSP U. S., его базового индекса. Фонд использует репрезентативный подход к выборке для приближения всего индекса и его ключевых характеристик. По состоянию на 30 сентября 2015 года фонд владеет 3 809 акциями со средней рыночной капитализацией в 46 долларов. 5 миллиардов. Соотношение цены и прибыли (отношение P / E) составляет 20. 2, отношение цены к книге (отношение P / B) - 2,5, рентабельность собственного капитала (ROE) - 17,4% и темпы роста прибыли - 10,2%. Фонд имеет общие чистые активы в размере 371 долл. США. 5 млрд., А доля акций инвестора составляет всего $ 95. 8 миллиардов.

По состоянию на 30 сентября 2015 года, основываясь на трехлетних данных, индекс Vanguard Total Stock Index Index Fund имеет среднее ежегодное стандартное отклонение или волатильность 9,9%, в среднем годовой доход 12,34% и коэффициент Шарпа 1,22. При измерении по сравнению с его лучшим индексом индекса Russell 3000 Index Total Return USD он имеет R-квадрат 99,99% и бета 1.

Индекс Vanguard Total Stock Market Index лучше всего подходит для инвесторов с умеренной до высокой степенью риска, которые ищут недорогое воздействие на фондовый рынок США. Кроме того, фонд подходит как основной акционерный капитал в диверсифицированном портфеле активов или может использоваться как единый внутренний акционерный фонд в портфеле.

Индексный фонд Vanguard 500

В отличие от фонда индекса Vanguard Total Stock Market Index, индексный фонд Vanguard 500 предоставляет доступ к подмножеству всего рынка акций США. Индексный фонд Vanguard 500 направлен на отслеживание общей цены и доходности индекса Standard & Poor's 500 (индекс S & P 500).В отличие от Vanguard Total Stock Index Index Fund, Vanguard 500 Index Fund стремится тиражировать свой контрольный индекс, инвестируя практически все свои чистые активы в акции, составляющие индекс, и удерживая каждый компонент примерно с таким же весом, как индекс.

Фонд был выпущен 31 августа 1976 года; по состоянию на 30 сентября 2015 года он произвел средний годовой доход в размере 10. 72% с момента его создания. Индексный фонд Vanguard 500 имеет чистые активы в размере 25 миллиардов долларов США и владеет 504 акциями со средней рыночной капитализацией в 75 долларов США. 8 миллиардов. Он имеет отношение P / E 19, отношение P / B 2,6, прирост прибыли 9,8% и ROE 18,5%.

Основываясь на трехлетних данных за три года, при оценке по индексу S & P 500 Index Return Return, индекс индекса Vanguard 500 Index имеет R-квадрат 100%, бета-версию 1 и альфа -0. 15%. Среднее годовое стандартное отклонение составляло 9. 74%, среднегодовая доходность 12 23% и коэффициент Шарпа 1. 23. По сравнению с Фондом индекса Vanguard Total Stock Market Index, индексный фонд Vanguard 500 немного более низкая волатильность и возврат за этот период. Тем не менее, коэффициенты Шарпа почти идентичны, что свидетельствует о том, что инвесторы имели аналогичную доходность с учетом риска.

Индексный фонд Vanguard 500 подходит как основной акционерный капитал для инвесторов с долгосрочным инвестиционным горизонтом, стремящимся к диверсифицированному риску на фондовом рынке большой капитализации. В отличие от Vanguard Total Stock Index Index Fund, который обеспечивает общий уровень рынка акций США, индексный фонд Vanguard 500 должен храниться в диверсифицированном портфеле из-за его специализированного воздействия.