Фьючерсы на золото завершились в 1911 году в августе 2011 года, в конце исторический восходящий тренд. Ценовое действие с того времени показывает резкий спад, сопровождаемый нежным, но постоянным нисходящим трендом, который не показывает признаков ослабления. С 2014 года митинги в контр-тренде стали меньше, потому что золотые жуки и другие товарные быки отказались от продажи и продали позиции, в то время как потенциальные покупатели ожидают в стороне от более выгодного компромисса с риском.

Желтый металл, уже пятый год его вирулентного нисходящего тренда, медленно приближается к 1000. Это критический уровень цен по трем причинам.

1. Круглые номера обозначают психологические линии в песке, которые определяют уровни естественной поддержки, которые могут привлечь новый интерес к покупке.
2. 1000 ознаменовало значительное сопротивление в течение 18 месяцев в период с начала 2008 года по середину 2009 года, что в конечном итоге привело к историческому прорыву, который поставил товар под огонь.
3. Уровень примерно совпадает с 50% коррекцией Фибоначчи восходящего тренда между 2000 и 2011 годами. Это место размещения указывает на скрытую поддержку между 1000 и 1050.

Преследование нового золотого Uptrend

Большое число раундов может означать конец нисходящего тренда и начало значительного восходящего тренда. Хотя золото не может вернуться к максимуму 2011 года в этом десятилетии, ралли выше 1500 имеет технический смысл, предлагая высокую процентную прибыль для тщательно рассчитанных длинных позиций. Хитрость заключается в том, чтобы задействовать стратегию входа, которая использует этот уровень цен в полном объеме.

Существует три способа, которыми инвесторы и рыночные таймеры могут играть золото, когда он, наконец, достигает 1000. Каждая стратегия несет уникальные вознаграждения и риски, которые требуют активного управления для защиты от продолжительной разбивки, что возможно, но маловероятно. Фактически, для одной стратегии требуется временная разбивка до входа, причем это событие сигнализирует окончательную капитализацию.

Фьючерсы на золото CME или акции SPDR Gold (GLD GLDSPDR Gold Trust121. 08-0. 47% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) должно предлагать больше всего полезные инструменты, чтобы воспользоваться золотым разворотом. Многие трейдеры будут привлечены к векселям на рынке векселей Gold Miners ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 76-0. 68% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), но оно может предложить более низкий выбор, потому что майнеры взяли на себя значительное воздействие хеджирования для защиты от колебаний цен. Это будет искажать производительность отрасли во время волны восстановления.

Стратегия 1: Купить уровень

Золотые фьючерсы 1996-2015

Участники рынка могут дождаться, пока золото продастся в 1000 и сразу его купит. Эта стратегия предложит самую простую запись с наибольшим риском, особенно если цена быстро опустится на этот уровень, потому что импульс увеличивает шансы на еще более низкие цены до значительного отскока или разворота.Такой подход несет меньший риск, если золото дрейфует до этого уровня в ленивом образце, печатая ниже среднего объема по основным производным.

Управляйте рисками в обоих сценариях, уменьшая размер позиции и останавливая остановки до 975 или эквивалент ETF. Вряд ли первый тест на 1000 будет генерировать новый восходящий тренд без длительного базирования и тестирования на этом уровне поддержки. В результате стратегия потребует терпения, в то время как ценовое действие меняется взад-вперед в непосредственной близости от выбранной записи.

Стратегия 2: покупка неудачи неудачи

Игроки рынка сидят на своих руках, когда золото проверяет 1000 во второй стратегии, ожидая пробоя, который заставляет захватить оставшихся быков и новых донных рыбаков. Этот технический сбой часто вызывает конечный минимум в нисходящем тренде, за которым следует волна восстановления, которая закрывается выше оспариваемого уровня. Этот бычий близко сигнализирует новый восходящий тренд и длинный вход.

Контролируйте риск в этом сценарии, оставаясь в стороне, наблюдая за тем, чтобы золото торговалось как 975 на высоком уровне в фьючерсах и деривативах. В то же время, ищите всплеск медвежьих настроений в финансовых средствах массовой информации, в заголовках которых провозглашается конец желтого металла. Как только эти критерии будут соблюдены, следующий отскок, который держится выше 1000, станет сигналом покупки для основного тренда.

Стратегия 3: Купить Bounce

Последняя стратегия предлагает более низкий риск, но меньший потенциал вознаграждения. Подождите, пока золото не достигнет 1000 в первый раз и вызовет отскок, пробой или пробой, а затем восстановление выше магического числа. Как только какой-либо из этих критериев будет выполнен, следующий отскок над синей трендами станет сигналом покупки для крупного восстановления. Эта линия тренда пересеклась до 1200 в конце 2015 года и будет приближаться к 1100 в ближайшие месяцы.

Контрольный риск в этой стратегии, позволяя золоту строить базовую модель над синей линией тренда, прежде чем принимать длительную экспозицию. Повторный опрос и успешный тест при новой поддержке добавят надежность в позицию, призывая к дополнительным акциям или контрактам, потому что он предсказывает сильный бычий аванс. 1500 - 1600 обозначает цель прибыли, где выходы должны приниматься агрессивно.

Нижняя линия

Золото закончило 2015 год в пределах 100 пунктов 1000 и должно проверить этот психологический уровень в 2016 году. Это поведение по магнитным ценам может создать ряд выгодных долгосрочных стратегий для наблюдательных инвесторов и рыночных таймеров.