В то время как есть десятки компаний взаимного фонда, предлагающих инвесторам тысячи различных паевых инвестиционных фондов, в Соединенном штате Коннектикут есть удивительно мало компаний с взаимными фондами. Однако есть, по крайней мере, две популярные компании взаимных фондов, основанные на AUM, которые располагают штаб-квартирой в Коннектикуте.

AQR Funds

AQR Funds - это количественная глобальная компания по управлению инвестициями, штаб-квартира которой находится в Гринвиче, штат Коннектикут. Фирма была основана в 1998 году и насчитывает более 600 человек, и по состоянию на 31 декабря 2015 года она управляла 141 долларом. 4 миллиарда в AUM. Фирма инвестирует во все классы активов и рынки и создала множество уникальных предложений по взаимным фондам, которые включают 20 фондов на основе собственных средств, три глобальных фонда распределения и 10 альтернативных инвестиционных фондов.

AQR Risk Parity II HV Fund

AVR Risk Parity II HV Fund («QRHNX») стремится к общему возврату путем инвестирования в глобальный капитал, фиксированный доход и активы, чувствительные к инфляции. Фонд стремится сбалансировать риск по этим трем категориям, выделяя меньшие суммы капитала на более рискованные активы и большие суммы капитала на менее рисковые активы. По состоянию на май 2016 года у фонда было около 51 млн. Долл. США в AUM и коэффициент расходов 1,4%. По состоянию на март 2016 года портфель составлял 31. 7% акций, 33. 7% глобальных облигаций, 26. 4% товаров и 8,2% облигаций, связанных с инфляцией. С момента создания фонда в ноябре 2012 года он реализовал годовую прибыль в размере 0,26%, с волатильностью в 11,7% до 30 апреля. С начала года до 11 мая 2016 года фонд вернулся 8. 08%.

AQR Фонд управляемых фьючерсных стратегий

Фонд AQM Managed Futures Strategy Fund («AQMNX») направлен на получение абсолютной прибыли путем инвестирования, как долгого, так и короткого, в более чем 100 фьючерсах и форвардных контрактах по акциям , фиксированный доход, товары и валюты. Фонд устанавливает свой портфель и балансирует по различным тенденциям и рыночным сигналам. У фонда было 11 долларов. 3 млрд. В AUM и коэффициент расходов в размере 1,47% по состоянию на май 2016 года. В марте 2016 года портфель составлял 16,2%, вложенных в товарные контракты, 30,7% в валютных контрактах, 21,6% в договорах долевого участия и 31. 4% в контрактах с фиксированным доходом. По 30 апреля фонд возвратил годовой 3,16%, с 9.1% волатильностью с момента его создания в январе 2010 года. С начала года до 11 мая 2016 года фонд потерял 0. 59%.

Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners - это компания по управлению активами, которая началась в 1995 году и имеет штаб-квартиру в Хартфорде, штат Коннектикут. Компания управляла примерно $ 55 млрд в AUM по состоянию на март 2015 года. По состоянию на май 2016 года фирма предложила 56 различных взаимных фондов в самых разных классах активов.

Фонд возможностей Virtus Emerging Markets

Фонд возможностей Virtus Emerging Markets Opportunities Fund («HEMZX») инвестирует в хорошо зарекомендовавшие себя компании в странах с формирующимся рынком.Компании, как правило, имеют длительную историю операций и хорошие финансовые результаты, генерируют свободный денежный поток и имеют сильные экономические перспективы. Большая часть портфеля инвестируется в потребительские товары, информационные технологии и финансовый сектор. Самой сильно взвешенной страной в портфеле является Индия. С момента своего создания в августе 1999 года фонд возвратил годовой доход в размере 8. 75% до 31 марта. С начала года до 11 мая 2016 года фонд вернул 3,23%, а его трехлетнее стандартное отклонение составило 14 3% до 30 апреля.

Фонд ценных бумаг Virtus Global Real Estate Fund

Фонд ценных бумаг Virtus Global Real Estate Fund («VGSAX») предоставляет инвесторам доступ к глобальным компаниям по недвижимости с уделением особого внимания профилю бизнес-аренды. По состоянию на май 2016 года у фонда было 130 долларов. 8 миллионов в AUM и коэффициент расходов 1,4%. Инвестиции в США составляли примерно 64% ​​портфеля по состоянию на март 2016 года. Пять ведущих международных стран, которые составляют около 26% фонда, являются Соединенным Королевством, Японией, Францией, Австралией и Германией. С марта 2016 года фонд реализовал годовой доход в размере 20,6% с момента его создания в марте 2009 года. С начала года до 11 мая 2016 года фонд вернул 4,6%. Его трехлетнее стандартное отклонение от 30 апреля 2016 года составило 13,8%.