Основанная в 1930 году, семейство Dodge & Cox включает шесть взаимных фондов без нагрузки. Компания известна своим долгосрочным подходом к инвестированию, последовательной философией инвестиций и качеством собственных исследований.

Dodge & Cox Balanced Fund («DODBX») был запущен в 1931 году. Сбалансированный фонд является одним из девяти самых старых взаимных фондов, которые все еще работают сегодня. Оцененный с четырьмя звездами Morningstar, фонд инвестирует в диверсифицированный портфель простых акций и облигаций. Цель фонда - защитить принципала, обеспечить устойчивый поток доходов и обеспечить долгосрочный рост как основного капитала, так и дохода. Фонд имеет 13 долларов. 3 миллиарда в активах.

Dodge & Cox Balanced Fund фокусируется на выявлении недооцененных компаний с благоприятными долгосрочными перспективами. Руководство учитывает такие факторы, как финансовая устойчивость, будущие доходы, денежный поток, рост дивидендов, конкурентные преимущества и эффективность управления. Как правило, фонд до 75% инвестирует в акции, с балансом в виде фиксированного дохода и денежных средств.

Минимальные первоначальные инвестиции в Dodge & Cox Balanced Fund составляют 2 500 долларов США. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 53%. С начала года (с начала года) с 14 марта 2016 года фонд потерял 0,83% от стоимости; за последний год фонд снизился на 3,14%. Однако за последние три года его показатели составили 7,4%, а за последние пять лет - 67,6%, а за последние 10 лет - 5,2%. Фонд имеет 65 акций и на 14 марта 2016 года составляет 2,22% доходности. Годовой оборот портфеля составляет 20%, как и следовало ожидать из фонда, использующего долгосрочный подход.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим холдингом в Dodge & Cox Balanced Fund, с весом портфеля 2,82%. Dodge & Cox впервые приобрел этот запас для Balanced Fund в 1992 году, и с тех пор он является неотъемлемой частью портфеля. С начала года запас снизился на 7. 55%. Финансовый сектор в целом плохо развивается до 2016 года из-за опасений относительно экономики и того, будет ли ФРС повышать ставки или откладывать любые повышения ставок. У Wells Fargo коэффициент низкой цены к прибыли (P / E) составляет 12,1 и доходность 3,02%. Акции закрылись на уровне $ 49. 88 от 14 марта 2016 года, на 15% ниже своего максимума в 58 долларов. 77 за последние 52 недели.

JP Morgan Chase (JPM)

Один из банковских центров американских денег JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), является одним из фондов фонда. JP Morgan и Wells являются единственными банками денежного центра США, акции которых торгуются выше их материальной балансовой стоимости на акцию.

Bank of America (BAC)

Другие банки денег в США, Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp. 75-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), а также CitiGroup (NYSE: C CCitigroup Inc73. 80-0. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) торгуются ниже балансовой стоимости на акцию.

Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp92. 30 + 0. 76% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является третий по величине холдинг в фонде с весом портфеля 2,62%. Этот запас был впервые приобретен для взаимного фонда в 2002 году и зарекомендовал себя как солидный, долгосрочный исполнитель. Capital One имеет отношение P / E 9,99 и дает 2,25%. В настоящее время торгуется на уровне $ 68. 74, акции снизились на 26% с 52-недельного максимума в 92 доллара. 10. Как и Wells Fargo, Capital One работает в соответствии с финансовым сектором.